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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AP Constructions | 10 998.00 | 2 322.00 | 8 676.00 | 10 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 345.00 | 32 192.00 | 153.00 | 32 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 390.00 | 478 332.00 | 114 058.00 | 592 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 517.00 | | 26 517.00 | 26 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 335.00 | 525 931.00 | 564 404.00 | 1 090 335.00 |
BT Marchandises | 1 061 791.00 | 242 560.00 | 819 231.00 | 1 061 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 245.00 | | 111 245.00 | 111 245.00 |
BZ Autres créances | 392 872.00 | 17 809.00 | 375 063.00 | 392 872.00 |
CF Disponibilités | 49 422.00 | | 49 422.00 | 49 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 232.00 | 260 369.00 | 1 373 863.00 | 1 634 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 567.00 | 786 300.00 | 1 938 267.00 | 2 724 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 306 544.00 | 262 958.00 | | 306 544.00 |
DH Report à nouveau | | -91 972.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 792.00 | 135 559.00 | | -44 792.00 |
DL TOTAL (I) | 263 402.00 | 308 194.00 | | 263 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 637.00 | 224 654.00 | | 126 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 334.00 | 556 301.00 | | 551 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 726.00 | 746 581.00 | | 842 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 168.00 | 184 362.00 | | 154 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 674 865.00 | 1 712 026.00 | | 1 674 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 267.00 | 2 020 221.00 | | 1 938 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 865.00 | 1 712 026.00 | | 1 674 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 992.00 | 169 066.00 | | 101 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 674.00 | | 281.00 | 1 225 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 26 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 620.00 | 1 090 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 220.00 | 635 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 085.00 | | | 428 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 952.00 | | | 765 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 637.00 | | 281.00 | 31 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 101.00 | 87 351.00 | 87 521.00 | 526 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 529.00 | 2 556.00 | | 10 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 572.00 | 84 795.00 | 87 521.00 | 515 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 193 069.00 | 242 560.00 | 193 069.00 | 193 069.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 829.00 | | 20.00 | 17 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 898.00 | 242 560.00 | 193 089.00 | 210 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 898.00 | 242 560.00 | 193 089.00 | 210 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242 560.00 | 193 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 726.00 | 842 726.00 | | 842 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 560.00 | 71 560.00 | | 71 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 517.00 | | 26 517.00 | 26 517.00 |
UX Autres créances clients | 111 245.00 | 111 245.00 | | 111 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 73 530.00 | 73 530.00 | | 73 530.00 |
VC Groupe et associés | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 992.00 | 101 992.00 | | 101 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
VI Groupe et associés | 551 334.00 | 551 334.00 | | 551 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
VP Divers | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 186.00 | 284 186.00 | | 284 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 836.00 | 522 319.00 | 26 517.00 | 548 836.00 |
VW T.V.A. | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 865.00 | 1 674 865.00 | | 1 674 865.00 |