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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 816.00 | 62 838.00 | 16 978.00 | 79 816.00 |
AH Fonds commercial | 100 004.00 | | 100 004.00 | 100 004.00 |
AP Constructions | 201 013.00 | 49 524.00 | 151 488.00 | 201 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 066.00 | 190 585.00 | 114 481.00 | 305 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 556.00 | 154 114.00 | 211 441.00 | 365 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 400.00 | | 88 400.00 | 88 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 174.00 | 457 062.00 | 697 112.00 | 1 154 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 242.00 | | 33 242.00 | 33 242.00 |
BT Marchandises | 9 778 652.00 | 79 055.00 | 9 699 597.00 | 9 778 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 248.00 | 124 872.00 | 1 492 376.00 | 1 617 248.00 |
BZ Autres créances | 2 058 807.00 | | 2 058 807.00 | 2 058 807.00 |
CF Disponibilités | 104 308.00 | | 104 308.00 | 104 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 773.00 | | 53 773.00 | 53 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 651 538.00 | 203 927.00 | 13 447 612.00 | 13 651 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 805 713.00 | 660 989.00 | 14 144 724.00 | 14 805 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149 846.00 | | | 149 846.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 600.00 | 1 512 600.00 | | 1 512 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 241 783.00 | -512 644.00 | | -2 241 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 397 959.00 | -1 729 139.00 | | -1 397 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 666.00 | 115 010.00 | | 90 666.00 |
DL TOTAL (I) | -2 036 476.00 | -614 173.00 | | -2 036 476.00 |
DP Provisions pour risques | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 634.00 | 578 319.00 | | 54 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 667 740.00 | 3 287 028.00 | | 4 667 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 091.00 | 452 470.00 | | 361 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 780 608.00 | 7 025 454.00 | | 9 780 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 512.00 | 922 568.00 | | 697 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 760.00 | 2 870.00 | | 204 760.00 |
EA Autres dettes | 47 617.00 | 21 313.00 | | 47 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 190.00 | | | 349 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 163 151.00 | 12 290 023.00 | | 16 163 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 144 724.00 | 11 675 850.00 | | 14 144 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 802 061.00 | | | 15 802 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 634.00 | | | 54 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 091 943.00 | | 31 091 943.00 | 31 091 943.00 |
FD Production vendue biens | 38 181.00 | | 38 181.00 | 38 181.00 |
FG Production vendue services | 2 825 061.00 | | 2 825 061.00 | 2 825 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 955 185.00 | | 33 955 185.00 | 33 955 185.00 |
FM Production stockée | | | -43 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 187 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 287 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 156 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 782 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 555 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 453.00 | |
GE Autres charges | | | 15 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 595 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 407 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 530.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 504 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 079.00 | 586.00 | | 207 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 844.00 | 24 344.00 | | 25 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 924.00 | 24 930.00 | | 232 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 096.00 | 45 560.00 | | 109 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 161.00 | 47.00 | | 5 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 306.00 | 45 607.00 | | 132 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 618.00 | -20 677.00 | | 100 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 733.00 | 35 673.00 | | -5 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 426 823.00 | 36 798 787.00 | | 34 426 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 824 782.00 | 38 527 926.00 | | 35 824 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 397 959.00 | -1 729 139.00 | | -1 397 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 256.00 | 26 507.00 | | 8 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 038.00 | | 279 952.00 | 1 018 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 980.00 | 14 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 816.00 | 1 154 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 836.00 | 960 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 199.00 | | 6 617.00 | 73 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 535.00 | | 263 335.00 | 787 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 300.00 | | 10 000.00 | 52 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 871.00 | 198 866.00 | 90 675.00 | 348 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 577.00 | 11 261.00 | -5 000.00 | 46 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 294.00 | 182 604.00 | 90 675.00 | 302 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 048.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 048.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 780 608.00 | 9 780 608.00 | | 9 780 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 760.00 | 204 760.00 | | 204 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 715 357.00 | 4 715 357.00 | | 4 715 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 190.00 | 349 190.00 | | 349 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 617 248.00 | | | 1 617 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 634.00 | 54 634.00 | | 54 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 578 319.00 | | | 578 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058 807.00 | | | 2 058 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 773.00 | | | 53 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 741 448.00 | 3 579 982.00 | 161 466.00 | 3 741 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 802 061.00 | 15 802 061.00 | | 15 802 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 825.00 | | | 113 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 388.00 | | | 120 388.00 |
ST Autres comptes | 1 480 856.00 | | | 1 480 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 702 557.00 | | | 702 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |
YT Sous‐traitance | 442 070.00 | | | 442 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 694.00 | | | 36 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 910.00 | | | 92 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206 735.00 | | | 206 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 915 420.00 | | | 5 915 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 925 413.00 | | | 5 925 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 782 567.00 | | | 2 782 567.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |