| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 947.00 | 44 382.00 | 66 565.00 | 110 947.00 |
AH Fonds commercial | 100 003.00 | | 100 003.00 | 100 003.00 |
AP Constructions | 61 108.00 | 18 120.00 | 42 988.00 | 61 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 344.00 | 116 113.00 | 55 231.00 | 171 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 713.00 | 331 320.00 | 856 394.00 | 1 187 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 714.00 | 509 935.00 | 1 133 779.00 | 1 643 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
BT Marchandises | 7 155 683.00 | 39 692.00 | 7 115 991.00 | 7 155 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755 560.00 | 131 337.00 | 1 624 223.00 | 1 755 560.00 |
BZ Autres créances | 1 302 208.00 | 35 656.00 | 1 266 551.00 | 1 302 208.00 |
CF Disponibilités | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 394.00 | | 71 394.00 | 71 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 314 369.00 | 206 685.00 | 10 107 684.00 | 10 314 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 958 083.00 | 716 620.00 | 11 241 463.00 | 11 958 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173 557.00 | | | 173 557.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 600.00 | 1 512 600.00 | | 1 512 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 639 741.00 | -2 241 783.00 | | -3 639 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 117 151.00 | -1 397 959.00 | | 2 117 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 381.00 | 90 666.00 | | 66 381.00 |
DL TOTAL (I) | 56 391.00 | -2 036 476.00 | | 56 391.00 |
DP Provisions pour risques | 17 151.00 | 18 048.00 | | 17 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 151.00 | 18 048.00 | | 17 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 890.00 | 54 634.00 | | 1 405 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 882 046.00 | 4 667 740.00 | | 2 882 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 354 915.00 | 361 091.00 | | 354 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 762 368.00 | 9 780 608.00 | | 5 762 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 317.00 | 697 512.00 | | 470 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 204 760.00 | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 23 619.00 | 47 617.00 | | 23 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 667.00 | 349 190.00 | | 266 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 167 922.00 | 16 163 151.00 | | 11 167 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 241 463.00 | 14 144 724.00 | | 11 241 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 319 685.00 | 15 802 061.00 | | 10 319 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823 113.00 | 54 634.00 | | 823 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 187 968.00 | | 29 187 968.00 | 29 187 968.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 288 956.00 | | 2 288 956.00 | 2 288 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 476 924.00 | | 31 476 924.00 | 31 476 924.00 |
FM Production stockée | | | 6 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 771 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 154 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 622 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 588 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 627.00 | |
GE Autres charges | | | 18 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 989 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 331.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 8 256.00 | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 275.00 | 207 079.00 | | 45 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 327 023.00 | 25 844.00 | | 3 327 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 375 596.00 | 232 924.00 | | 3 375 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 964.00 | 109 096.00 | | 156 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 846.00 | 5 161.00 | | 65 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 056.00 | 18 048.00 | | 38 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 867.00 | 132 306.00 | | 260 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 114 729.00 | 100 618.00 | | 3 114 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 735 068.00 | -5 733.00 | | 735 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 146 712.00 | 34 426 823.00 | | 35 146 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 029 561.00 | 35 824 782.00 | | 33 029 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 117 151.00 | -1 397 959.00 | | 2 117 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 174.00 | | | 1 154 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 643 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 421 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 816.00 | | | 79 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 034.00 | | | 960 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 062.00 | 185 547.00 | 132 674.00 | 457 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 838.00 | 22 191.00 | 40 647.00 | 62 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 224.00 | 163 357.00 | 92 027.00 | 394 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 048.00 | 2 400.00 | 3 298.00 | 18 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 048.00 | 2 400.00 | 3 298.00 | 18 048.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 056.00 | 3 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 762 368.00 | 5 762 368.00 | | 5 762 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037 179.00 | 1 037 179.00 | | 1 037 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 667.00 | 266 667.00 | | 266 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 755 560.00 | | | 1 755 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823 113.00 | 823 113.00 | | 823 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 777.00 | 89 455.00 | 366 059.00 | 582 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 868 486.00 | 1 868 486.00 | | 1 868 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 223.00 | | | 57 223.00 |
VP Divers | 1 302 208.00 | | | 1 302 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470 317.00 | 470 317.00 | | 470 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 394.00 | | | 71 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 140 781.00 | 2 955 604.00 | 185 177.00 | 3 140 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 813 007.00 | 10 319 685.00 | 366 059.00 | 10 813 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |