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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 778.00 | 64 625.00 | 7 153.00 | 71 778.00 |
AH Fonds commercial | 100 003.00 | | 100 003.00 | 100 003.00 |
AP Constructions | 122 629.00 | 40 739.00 | 81 891.00 | 122 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 261.00 | 214 963.00 | 124 299.00 | 339 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 869 549.00 | 1 094 485.00 | 775 064.00 | 1 869 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 452.00 | | 63 452.00 | 63 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 489.00 | | 34 489.00 | 34 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 162.00 | 1 414 811.00 | 1 186 351.00 | 2 601 162.00 |
BT Marchandises | 7 558 803.00 | 30 773.00 | 7 528 030.00 | 7 558 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 572 768.00 | 1 601.00 | 2 571 167.00 | 2 572 768.00 |
BZ Autres créances | 584 985.00 | | 584 985.00 | 584 985.00 |
CF Disponibilités | 37 795.00 | | 37 795.00 | 37 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 253.00 | | 99 253.00 | 99 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 853 603.00 | 32 374.00 | 10 821 229.00 | 10 853 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 454 765.00 | 1 447 185.00 | 12 007 580.00 | 13 454 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 600.00 | 1 512 600.00 | | 1 512 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 623 465.00 | -1 621 448.00 | | -1 623 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 714.00 | -2 017.00 | | 41 714.00 |
DL TOTAL (I) | -69 151.00 | -110 865.00 | | -69 151.00 |
DP Provisions pour risques | 5 764.00 | 15 403.00 | | 5 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 764.00 | 15 403.00 | | 5 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848 817.00 | 1 493 921.00 | | 1 848 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 507 261.00 | 3 252 622.00 | | 2 507 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 808.00 | 220 386.00 | | 248 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 601 166.00 | 7 804 526.00 | | 6 601 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 493.00 | 644 236.00 | | 796 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 474.00 | | 1 305.00 |
EA Autres dettes | 67 117.00 | 106 211.00 | | 67 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 070 966.00 | 13 523 375.00 | | 12 070 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 007 580.00 | 13 427 913.00 | | 12 007 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 507 261.00 | | | 2 507 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 161 156.00 | 205 636.00 | 42 366 792.00 | 42 161 156.00 |
FD Production vendue biens | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
FG Production vendue services | 3 564 179.00 | | 3 564 179.00 | 3 564 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 752 429.00 | 205 636.00 | 45 958 065.00 | 45 752 429.00 |
FM Production stockée | | | -3 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 193 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 040 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 905 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 748 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 075 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 717.00 | |
GE Autres charges | | | 2 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 065 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 034.00 | 6 736.00 | | 94 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 815.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 356.00 | 28 600.00 | | 9 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 390.00 | 53 150.00 | | 103 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 656.00 | 179 055.00 | | 87 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 156.00 | 179 055.00 | | 92 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 234.00 | -125 905.00 | | 11 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 262.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 296 458.00 | 43 596 072.00 | | 46 296 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 254 743.00 | 43 598 089.00 | | 46 254 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 714.00 | -2 017.00 | | 41 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 626.00 | | 270 176.00 | 2 350 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 641.00 | 2 601 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 641.00 | 2 394 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 781.00 | | | 171 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 945.00 | | 269 587.00 | 2 144 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 900.00 | | 589.00 | 33 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 609.00 | 279 201.00 | 1 414 811.00 | 1 135 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 474.00 | 14 151.00 | 64 625.00 | 50 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 136.00 | 265 051.00 | 1 350 186.00 | 1 085 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 403.00 | 1 717.00 | 11 356.00 | 15 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 403.00 | 1 717.00 | 11 356.00 | 15 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 717.00 | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 180.00 | 166 180.00 | | 166 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 601 166.00 | 6 601 166.00 | | 6 601 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796 493.00 | 796 493.00 | | 796 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 118.00 | 67 118.00 | | 67 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 489.00 | | 34 489.00 | 34 489.00 |
UX Autres créances clients | 2 572 768.00 | 2 570 848.00 | 1 920.00 | 2 572 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258 779.00 | 1 258 779.00 | | 1 258 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 037.00 | 226 697.00 | 363 341.00 | 590 037.00 |
VI Groupe et associés | 2 341 080.00 | 2 341 080.00 | | 2 341 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 447.00 | | | 200 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 985.00 | 584 985.00 | | 584 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 253.00 | 99 253.00 | | 99 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 291 494.00 | 3 255 085.00 | 36 409.00 | 3 291 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 822 159.00 | 11 458 818.00 | 363 341.00 | 11 822 159.00 |