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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 778.00 | 36 144.00 | 35 634.00 | 71 778.00 |
AH Fonds commercial | 100 003.00 | | 100 003.00 | 100 003.00 |
AP Constructions | 61 108.00 | 25 759.00 | 35 350.00 | 61 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 468.00 | 160 999.00 | 70 469.00 | 231 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 617 706.00 | 656 537.00 | 961 169.00 | 1 617 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 779.00 | | 47 779.00 | 47 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 843.00 | 879 439.00 | 1 280 404.00 | 2 159 843.00 |
BN En cours de production de biens | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
BT Marchandises | 10 278 476.00 | 54 720.00 | 10 223 756.00 | 10 278 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 576 946.00 | 7 096.00 | 2 569 850.00 | 2 576 946.00 |
BZ Autres créances | 2 040 882.00 | | 2 040 882.00 | 2 040 882.00 |
CF Disponibilités | 72 913.00 | | 72 913.00 | 72 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 661.00 | | 74 661.00 | 74 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 053 188.00 | 61 815.00 | 14 991 373.00 | 15 053 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 213 031.00 | 941 254.00 | 16 271 777.00 | 17 213 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 600.00 | 1 512 600.00 | | 1 512 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 564 247.00 | -1 522 590.00 | | -1 564 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 200.00 | -41 657.00 | | -57 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 815.00 | 42 096.00 | | 17 815.00 |
DL TOTAL (I) | -91 033.00 | -9 551.00 | | -91 033.00 |
DP Provisions pour risques | 71 829.00 | 31 400.00 | | 71 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 829.00 | 31 400.00 | | 71 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 066 958.00 | 2 452 490.00 | | 2 066 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 580 358.00 | 4 455 272.00 | | 3 580 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 586 181.00 | 483 912.00 | | 586 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 201 274.00 | 7 643 920.00 | | 9 201 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 174.00 | 949 479.00 | | 811 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 582.00 | 14 773.00 | | 3 582.00 |
EA Autres dettes | 32 646.00 | 238 960.00 | | 32 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 290 981.00 | 16 238 806.00 | | 16 290 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 271 777.00 | 16 260 654.00 | | 16 271 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 995 669.00 | 15 025 937.00 | | 14 995 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 580 358.00 | | | 3 580 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 831 640.00 | | 38 831 640.00 | 38 831 640.00 |
FD Production vendue biens | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
FG Production vendue services | 3 119 757.00 | | 3 119 757.00 | 3 119 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 955 948.00 | | 41 955 948.00 | 41 955 948.00 |
FM Production stockée | | | -5 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 113 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 547 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -697 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 473 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 290 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 382.00 | |
GE Autres charges | | | 2 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 980 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 439.00 | 125 631.00 | | 18 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 282.00 | 24 285.00 | | 24 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 056.00 | 17 151.00 | | 82 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 777.00 | 167 067.00 | | 124 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 934.00 | 107 639.00 | | 165 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 829.00 | 15 000.00 | | 71 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 383.00 | 122 639.00 | | 239 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 606.00 | 44 428.00 | | -114 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 130.00 | -5 067.00 | | -2 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 251 543.00 | 37 995 257.00 | | 42 251 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 308 743.00 | 38 036 914.00 | | 42 308 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 200.00 | -41 657.00 | | -57 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 621.00 | | 2 116 660.00 | 1 977 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 620.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 934 438.00 | 2 159 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 171 781.00 | 171 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 761 038.00 | 1 958 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 781.00 | | 171 781.00 | 171 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 220.00 | | 1 929 879.00 | 1 789 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 620.00 | | 15 000.00 | 16 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 159.00 | 238 076.00 | 51 797.00 | 693 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 652.00 | 14 492.00 | | 21 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 508.00 | 223 584.00 | 51 797.00 | 671 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 400.00 | 71 829.00 | 31 400.00 | 31 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 400.00 | 71 829.00 | 31 400.00 | 31 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 829.00 | 82 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 682.00 | 499 682.00 | | 499 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 201 274.00 | 9 201 274.00 | | 9 201 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 174.00 | 811 174.00 | | 811 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870 412.00 | 1 870 412.00 | | 1 870 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 576 946.00 | 2 568 432.00 | 8 514.00 | 2 576 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174 944.00 | 1 174 944.00 | | 1 174 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 014.00 | 182 882.00 | 662 289.00 | 892 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 242 910.00 | 1 242 910.00 | | 1 242 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 030.00 | | | 168 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040 882.00 | 2 040 882.00 | | 2 040 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 661.00 | 74 661.00 | | 74 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 722 489.00 | 4 683 975.00 | 38 514.00 | 4 722 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 704 801.00 | 14 995 669.00 | 662 289.00 | 15 704 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |