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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 778.00 | 21 652.00 | 50 126.00 | 71 778.00 |
AH Fonds commercial | 100 003.00 | | 100 003.00 | 100 003.00 |
AP Constructions | 61 108.00 | 21 940.00 | 39 169.00 | 61 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 106.00 | 140 088.00 | 43 017.00 | 183 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 545 006.00 | 509 480.00 | 1 035 527.00 | 1 545 006.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 977 621.00 | 693 159.00 | 1 284 462.00 | 1 977 621.00 |
BN En cours de production de biens | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BT Marchandises | 9 581 082.00 | 57 738.00 | 9 523 344.00 | 9 581 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 137 823.00 | 1 835.00 | 3 135 987.00 | 3 137 823.00 |
BZ Autres créances | 2 273 457.00 | 50 656.00 | 2 222 800.00 | 2 273 457.00 |
CF Disponibilités | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 877.00 | | 58 877.00 | 58 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 086 423.00 | 110 230.00 | 14 976 193.00 | 15 086 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 064 044.00 | 803 389.00 | 16 260 654.00 | 17 064 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 600.00 | 1 512 600.00 | | 1 512 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 522 590.00 | -3 639 741.00 | | -1 522 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 657.00 | 2 117 151.00 | | -41 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 096.00 | 66 381.00 | | 42 096.00 |
DL TOTAL (I) | -9 551.00 | 56 391.00 | | -9 551.00 |
DP Provisions pour risques | 31 400.00 | 17 151.00 | | 31 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 400.00 | 17 151.00 | | 31 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 452 490.00 | 1 405 890.00 | | 2 452 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 455 272.00 | 2 882 046.00 | | 4 455 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483 912.00 | 354 915.00 | | 483 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 643 920.00 | 5 762 368.00 | | 7 643 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 479.00 | 470 317.00 | | 949 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 773.00 | 2 100.00 | | 14 773.00 |
EA Autres dettes | 238 960.00 | 23 619.00 | | 238 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 266 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 238 806.00 | 11 167 922.00 | | 16 238 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 260 654.00 | 11 241 463.00 | | 16 260 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 319 685.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 823 113.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 455 272.00 | | | 4 455 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 755 063.00 | | 34 755 063.00 | 34 755 063.00 |
FD Production vendue biens | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
FG Production vendue services | 2 764 071.00 | | 2 764 071.00 | 2 764 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 522 233.00 | | 37 522 233.00 | 37 522 233.00 |
FM Production stockée | | | -4 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 812 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 777 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 425 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 272 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 872 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 121.00 | |
GE Autres charges | | | 86 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 853 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 631.00 | 45 275.00 | | 125 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 285.00 | 3 327 023.00 | | 24 285.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 151.00 | 3 298.00 | | 17 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 067.00 | 3 375 596.00 | | 167 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 639.00 | 156 964.00 | | 107 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 846.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 38 056.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 639.00 | 260 867.00 | | 122 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 428.00 | 3 114 729.00 | | 44 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 067.00 | 735 068.00 | | -5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 995 257.00 | 35 146 712.00 | | 37 995 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 036 914.00 | 33 029 561.00 | | 38 036 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 657.00 | 2 117 151.00 | | -41 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 714.00 | | 374 055.00 | 1 643 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 148.00 | 1 977 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 169.00 | 171 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 979.00 | 1 789 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 950.00 | | | 210 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 145.00 | | 369 055.00 | 1 421 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 620.00 | | 5 000.00 | 11 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 935.00 | 222 393.00 | 39 169.00 | 509 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 382.00 | 16 439.00 | 39 169.00 | 44 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 553.00 | 205 954.00 | | 465 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 151.00 | 31 400.00 | 17 151.00 | 17 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 151.00 | 31 400.00 | 17 151.00 | 17 151.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 17 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 643 920.00 | 7 643 920.00 | | 7 643 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 694 232.00 | 4 694 232.00 | | 4 694 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
UX Autres créances clients | 3 137 823.00 | 3 135 621.00 | 2 202.00 | 3 137 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575 170.00 | 1 575 170.00 | | 1 575 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 320.00 | 148 363.00 | 597 715.00 | 877 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 672.00 | | | 395 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 129.00 | | | 101 129.00 |
VP Divers | 2 273 457.00 | 2 273 457.00 | | 2 273 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949 479.00 | 949 479.00 | | 949 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 486 776.00 | 5 467 954.00 | 18 822.00 | 5 486 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 754 894.00 | 15 025 937.00 | 597 715.00 | 15 754 894.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |