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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 778.00 | 50 474.00 | 21 304.00 | 71 778.00 |
AH Fonds commercial | 100 003.00 | | 100 003.00 | 100 003.00 |
AP Constructions | 122 629.00 | 31 896.00 | 90 733.00 | 122 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 279.00 | 183 855.00 | 83 424.00 | 267 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 735 396.00 | 869 384.00 | 866 012.00 | 1 735 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 626.00 | 1 135 609.00 | 1 215 017.00 | 2 350 626.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 9 464 462.00 | 56 317.00 | 9 408 145.00 | 9 464 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 360.00 | 4 852.00 | 1 925 507.00 | 1 930 360.00 |
BZ Autres créances | 785 399.00 | | 785 399.00 | 785 399.00 |
CF Disponibilités | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 234.00 | | 65 234.00 | 65 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 274 067.00 | 61 170.00 | 12 212 897.00 | 12 274 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 624 693.00 | 1 196 779.00 | 13 427 913.00 | 14 624 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 512 600.00 | 1 512 600.00 | | 1 512 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 621 448.00 | -1 564 247.00 | | -1 621 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 017.00 | -57 200.00 | | -2 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 17 815.00 | | |
DL TOTAL (I) | -110 865.00 | -91 033.00 | | -110 865.00 |
DP Provisions pour risques | 15 403.00 | 71 829.00 | | 15 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 403.00 | 71 829.00 | | 15 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 921.00 | 2 066 958.00 | | 1 493 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 252 622.00 | 3 580 358.00 | | 3 252 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 386.00 | 586 181.00 | | 220 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 804 526.00 | 9 201 274.00 | | 7 804 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 236.00 | 811 174.00 | | 644 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 474.00 | 3 582.00 | | 1 474.00 |
EA Autres dettes | 106 211.00 | 32 646.00 | | 106 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 523 375.00 | 16 290 981.00 | | 13 523 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 427 913.00 | 16 271 777.00 | | 13 427 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 762 352.00 | 14 995 669.00 | | 12 762 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703 575.00 | | | 703 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 252 622.00 | | | 3 252 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 293 672.00 | | 40 293 672.00 | 40 293 672.00 |
FD Production vendue biens | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
FG Production vendue services | 3 049 724.00 | | 3 049 724.00 | 3 049 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 362 930.00 | | 43 362 930.00 | 43 362 930.00 |
FM Production stockée | | | -9 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 542 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 242 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 814 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 077 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 940 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 358 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 736.00 | 18 439.00 | | 6 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 815.00 | 24 282.00 | | 17 815.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 600.00 | 82 056.00 | | 28 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 150.00 | 124 777.00 | | 53 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 055.00 | 165 934.00 | | 179 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 620.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 71 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 055.00 | 239 383.00 | | 179 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 905.00 | -114 606.00 | | -125 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 262.00 | -2 130.00 | | -1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 596 072.00 | 42 251 543.00 | | 43 596 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 598 089.00 | 42 308 743.00 | | 43 598 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 017.00 | -57 200.00 | | -2 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 843.00 | | 218 921.00 | 2 159 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 138.00 | 2 350 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 138.00 | 2 144 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 781.00 | | | 171 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 062.00 | | 215 021.00 | 1 958 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 3 900.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 439.00 | 256 171.00 | 1 135 609.00 | 879 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 144.00 | 14 330.00 | 50 474.00 | 36 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 295.00 | 241 841.00 | 1 085 136.00 | 843 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 829.00 | 11 194.00 | 67 620.00 | 71 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 829.00 | 11 194.00 | 67 620.00 | 71 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 194.00 | 39 020.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 878.00 | 499 878.00 | | 499 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 804 526.00 | 7 804 526.00 | | 7 804 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 236.00 | 644 236.00 | | 644 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 858 955.00 | 2 858 955.00 | | 2 858 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 930 360.00 | 1 924 537.00 | 5 823.00 | 1 930 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703 575.00 | 703 575.00 | | 703 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 346.00 | 249 708.00 | 540 638.00 | 790 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 668.00 | | | 101 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 399.00 | 785 399.00 | | 785 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 234.00 | 65 234.00 | | 65 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 892.00 | 2 775 169.00 | 39 723.00 | 2 814 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 302 989.00 | 12 762 352.00 | 540 638.00 | 13 302 989.00 |