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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 954.00 | 1 787.00 | 51 167.00 | 52 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 017.00 | 26 021.00 | 106 996.00 | 133 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 471.00 | 27 808.00 | 159 663.00 | 187 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BT Marchandises | 107 932.00 | | 107 932.00 | 107 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 890.00 | | 468 890.00 | 468 890.00 |
BZ Autres créances | 29 632.00 | | 29 632.00 | 29 632.00 |
CF Disponibilités | 63 824.00 | | 63 824.00 | 63 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 323.00 | | 684 323.00 | 684 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 794.00 | 27 808.00 | 843 986.00 | 871 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 99 429.00 | | | 99 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 578.00 | | | 87 578.00 |
DL TOTAL (I) | 209 007.00 | | | 209 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 803.00 | | | 259 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 750.00 | | | 348 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
EA Autres dettes | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 979.00 | | | 634 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 986.00 | | | 843 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 952.00 | | | 523 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 576.00 | | | 100 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 007 561.00 | 1 319 286.00 | 2 326 847.00 | 1 007 561.00 |
FG Production vendue services | 278 935.00 | 16 100.00 | 295 035.00 | 278 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 496.00 | 1 335 386.00 | 2 621 882.00 | 1 286 496.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 621 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 903 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 104.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 939.00 | | | 2 642 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 361.00 | | | 2 555 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 578.00 | | | 87 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 032.00 | | 125 439.00 | 107 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 187 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 185 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 032.00 | | 123 939.00 | 107 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 163.00 | 33 104.00 | 38 458.00 | 33 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 163.00 | 33 104.00 | 38 458.00 | 33 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 750.00 | 348 750.00 | | 348 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 468 890.00 | | | 468 890.00 |
VB T. V. A. | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 576.00 | 100 576.00 | | 100 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 226.00 | 48 199.00 | 111 027.00 | 159 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 501.00 | | | 170 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 143.00 | | | 49 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
VP Divers | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 132.00 | 511 632.00 | 1 500.00 | 513 132.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 979.00 | 523 952.00 | 111 027.00 | 634 979.00 |