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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AP Constructions | 79 300.00 | 15 860.00 | 63 440.00 | 79 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 417.00 | 108 503.00 | 27 915.00 | 136 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 487.00 | 146 240.00 | 179 248.00 | 325 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 592.00 | 273 282.00 | 301 309.00 | 574 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BT Marchandises | 1 152 529.00 | | 1 152 529.00 | 1 152 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013 062.00 | 105 218.00 | 1 907 844.00 | 2 013 062.00 |
BZ Autres créances | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
CF Disponibilités | 297 731.00 | | 297 731.00 | 297 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 523 324.00 | 105 218.00 | 3 418 106.00 | 3 523 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 916.00 | 378 500.00 | 3 719 416.00 | 4 097 916.00 |
CU Autres participations | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 814 445.00 | | | 814 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 206.00 | | | 462 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 651.00 | | | 1 298 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 794.00 | | | 993 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 347.00 | | | 162 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 624.00 | | | 1 018 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 467.00 | | | 237 467.00 |
EA Autres dettes | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 420 765.00 | | | 2 420 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 416.00 | | | 3 719 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 318 012.00 | | | 2 318 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 768 396.00 | 4 722 976.00 | 13 491 372.00 | 8 768 396.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 769 896.00 | 4 722 976.00 | 13 492 872.00 | 8 769 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 499 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 599 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 625.00 | |
GE Autres charges | | | 11 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 841 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894.00 | | | 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894.00 | | | 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714.00 | | | -714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 455.00 | | | 167 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 500 384.00 | | | 13 500 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 038 178.00 | | | 13 038 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 206.00 | | | 462 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 822.00 | | 66 833.00 | 586 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 10 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 75 064.00 | 574 592.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 70 564.00 | 561 205.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 935.00 | | 66 833.00 | 568 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 004.00 | 99 842.00 | 70 564.00 | 244 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 324.00 | 99 842.00 | 70 564.00 | 241 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 624.00 | 1 018 624.00 | | 1 018 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 503.00 | 75 503.00 | | 75 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 462.00 | 90 462.00 | | 90 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 907 844.00 | 1 907 844.00 | | 1 907 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 218.00 | 105 218.00 | | 105 218.00 |
VB T. V. A. | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 794.00 | 891 041.00 | 102 753.00 | 993 794.00 |
VI Groupe et associés | 162 347.00 | 162 347.00 | | 162 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 814.00 | | | 149 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 767.00 | 19 767.00 | | 19 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 082.00 | 2 059 582.00 | 1 500.00 | 2 061 082.00 |
VW T.V.A. | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 766.00 | 2 318 012.00 | 102 753.00 | 2 420 766.00 |