| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AP Constructions | 79 300.00 | | 79 300.00 | 79 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 563.00 | 83 160.00 | 48 402.00 | 131 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 073.00 | 158 163.00 | 175 909.00 | 334 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 822.00 | 244 004.00 | 342 819.00 | 586 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BT Marchandises | 817 086.00 | | 817 086.00 | 817 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 872.00 | 3 973.00 | 1 277 899.00 | 1 281 872.00 |
BZ Autres créances | 319 442.00 | | 319 442.00 | 319 442.00 |
CF Disponibilités | 130 866.00 | | 130 866.00 | 130 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 999.00 | 3 973.00 | 2 552 026.00 | 2 555 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 821.00 | 247 977.00 | 2 894 845.00 | 3 142 821.00 |
CU Autres participations | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 707 576.00 | | | 707 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 870.00 | | | 206 870.00 |
DL TOTAL (I) | 936 445.00 | | | 936 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 736.00 | | | 795 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 073.00 | | | 176 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 635.00 | | | 922 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 943.00 | | | 61 943.00 |
EA Autres dettes | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 399.00 | | | 1 958 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 845.00 | | | 2 894 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 470.00 | | | 1 824 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454 660.00 | | | 454 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 032 324.00 | 2 561 432.00 | 7 593 756.00 | 5 032 324.00 |
FG Production vendue services | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 041 004.00 | 2 561 432.00 | 7 602 436.00 | 5 041 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 658 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 311 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 452.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 339 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 538.00 | | | 39 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 286.00 | | | -17 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 027.00 | | | 81 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 680 769.00 | | | 7 680 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 473 899.00 | | | 7 473 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 870.00 | | | 206 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 345.00 | | 158 414.00 | 489 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 937.00 | 586 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 937.00 | 568 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 958.00 | | 153 914.00 | 475 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 707.00 | | 4 500.00 | 10 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 903.00 | 94 452.00 | 42 351.00 | 191 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | 852.00 | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 075.00 | 93 600.00 | 42 351.00 | 190 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 635.00 | 922 635.00 | | 922 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 111.00 | 1 273 111.00 | | 1 273 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VB T. V. A. | 94 844.00 | 94 844.00 | | 94 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 736.00 | 661 807.00 | 133 929.00 | 795 736.00 |
VI Groupe et associés | 176 073.00 | 176 073.00 | | 176 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 100.00 | | | 131 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 655.00 | | | 346 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 073.00 | 68 073.00 | | 68 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 525.00 | 156 525.00 | | 156 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 487.00 | 1 604 487.00 | 6 000.00 | 1 610 487.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 399.00 | 1 824 470.00 | 133 929.00 | 1 958 399.00 |