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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 488.00 | 2 192.00 | 2 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 100.00 | 27 231.00 | 60 869.00 | 88 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 657.00 | 89 399.00 | 115 258.00 | 204 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 144.00 | 117 118.00 | 209 026.00 | 326 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BT Marchandises | 485 641.00 | | 485 641.00 | 485 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 273.00 | 11 797.00 | 509 477.00 | 521 273.00 |
BZ Autres créances | 103 674.00 | | 103 674.00 | 103 674.00 |
CF Disponibilités | 161 638.00 | | 161 638.00 | 161 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 036.00 | 11 797.00 | 1 269 239.00 | 1 281 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 180.00 | 128 915.00 | 1 478 265.00 | 1 607 180.00 |
CU Autres participations | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 268 533.00 | | | 268 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 387.00 | | | 301 387.00 |
DL TOTAL (I) | 591 919.00 | | | 591 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 387.00 | | | 304 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 181.00 | | | 424 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 338.00 | | | 155 338.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 346.00 | | | 886 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 265.00 | | | 1 478 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 593.00 | | | 764 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 178.00 | 312 757.00 | | 14 178.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 283.00 | 121 651.00 | | 205 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 707.00 | 4.00 | 1.00 | 10 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 130.00 | 47 988.00 | | 69 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 488.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 130.00 | 47 500.00 | | 69 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 4.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 181.00 | 424 181.00 | | 424 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 897.00 | 77 897.00 | | 77 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 504 688.00 | 504 688.00 | | 504 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -782.00 | -782.00 | | -782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VB T. V. A. | 65 169.00 | 65 169.00 | | 65 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 510.00 | 100 510.00 | | 100 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 877.00 | 82 124.00 | 121 753.00 | 203 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 992.00 | | | 106 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 615.00 | | | 62 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 287.00 | 39 287.00 | | 39 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 907.00 | 633 407.00 | 1 500.00 | 634 907.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 346.00 | 764 593.00 | 121 753.00 | 886 346.00 |