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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 1 828.00 | 852.00 | 2 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 341.00 | 47 644.00 | 76 697.00 | 124 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 617.00 | 142 431.00 | 189 186.00 | 331 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 345.00 | 191 903.00 | 297 443.00 | 489 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BT Marchandises | 706 838.00 | 49 834.00 | 657 004.00 | 706 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 755.00 | 3 973.00 | 944 782.00 | 948 755.00 |
BZ Autres créances | 173 960.00 | | 173 960.00 | 173 960.00 |
CF Disponibilités | 299 894.00 | | 299 894.00 | 299 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 183.00 | 53 807.00 | 2 090 376.00 | 2 144 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 528.00 | 245 709.00 | 2 387 818.00 | 2 633 528.00 |
CU Autres participations | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 419 919.00 | | | 419 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 656.00 | | | 387 656.00 |
DL TOTAL (I) | 829 576.00 | | | 829 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 303.00 | | | 681 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 858.00 | | | 102 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 559.00 | | | 583 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 514.00 | | | 158 514.00 |
EA Autres dettes | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 243.00 | | | 1 558 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 818.00 | | | 2 387 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 517.00 | | | 1 503 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 871.00 | | | 123 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 518 556.00 | 1 332 761.00 | 6 851 318.00 | 5 518 556.00 |
FG Production vendue services | 94 123.00 | 1 510.00 | 95 633.00 | 94 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 612 679.00 | 1 334 271.00 | 6 946 951.00 | 5 612 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 960 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 374 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 834.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 410 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 101.00 | | | 149 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 963 378.00 | | | 6 963 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 575 722.00 | | | 6 575 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 656.00 | | | 387 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 144.00 | | 163 201.00 | 326 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 757.00 | | 163 201.00 | 312 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 118.00 | 74 785.00 | 191 903.00 | 117 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | 1 340.00 | 1 828.00 | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 630.00 | 73 445.00 | 190 075.00 | 116 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 559.00 | 583 559.00 | | 583 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 005.00 | 42 005.00 | | 42 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 495.00 | 66 495.00 | | 66 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 939 993.00 | 939 993.00 | | 939 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VB T. V. A. | 31 323.00 | 31 323.00 | | 31 323.00 |
VC Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 645.00 | 586 919.00 | 54 726.00 | 641 645.00 |
VI Groupe et associés | 102 858.00 | 102 858.00 | | 102 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 510.00 | | | 42 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 524.00 | 142 524.00 | | 142 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 131.00 | 1 133 631.00 | 1 500.00 | 1 135 131.00 |
VW T.V.A. | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 243.00 | 1 503 517.00 | 54 726.00 | 1 558 243.00 |