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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 759.00 | 13 697.00 | 43 062.00 | 56 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 524.00 | 55 432.00 | 93 092.00 | 148 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 991.00 | 69 130.00 | 146 861.00 | 215 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BT Marchandises | 242 234.00 | | 242 234.00 | 242 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 584.00 | | 657 584.00 | 657 584.00 |
BZ Autres créances | 44 068.00 | | 44 068.00 | 44 068.00 |
CF Disponibilités | 48 576.00 | | 48 576.00 | 48 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 652.00 | | 1 006 652.00 | 1 006 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 643.00 | 69 130.00 | 1 153 513.00 | 1 222 643.00 |
CU Autres participations | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 177 007.00 | | | 177 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 526.00 | | | 91 526.00 |
DL TOTAL (I) | 290 533.00 | | | 290 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 958.00 | | | 262 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974.00 | | | 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 620.00 | | | 568 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
EA Autres dettes | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 981.00 | | | 862 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 513.00 | | | 1 153 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 685.00 | | | 761 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 457.00 | | | 103 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 663 666.00 | 2 167 465.00 | 3 831 131.00 | 1 663 666.00 |
FG Production vendue services | 205 403.00 | 3 870.00 | 209 273.00 | 205 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 069.00 | 2 171 335.00 | 4 040 404.00 | 1 869 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 061 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 279 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 322.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 925 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 081.00 | | | -2 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 163.00 | | | 32 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 061 365.00 | | | 4 061 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 969 839.00 | | | 3 969 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 526.00 | | | 91 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 471.00 | | 28 519.00 | 187 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 971.00 | | 19 312.00 | 185 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 9 207.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 808.00 | 41 322.00 | | 27 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 808.00 | 41 322.00 | | 27 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 620.00 | 568 620.00 | | 568 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 657 584.00 | | | 657 584.00 |
VB T. V. A. | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 457.00 | 103 457.00 | | 103 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 501.00 | 58 205.00 | 101 296.00 | 159 501.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 726.00 | | | 59 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VP Divers | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 952.00 | 709 452.00 | 1 500.00 | 710 952.00 |
VW T.V.A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 981.00 | 761 685.00 | 101 296.00 | 862 981.00 |