| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 880.00 | 51 804.00 | 42 076.00 | 93 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452 592.00 | 452 531.00 | 61.00 | 452 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 3 615.00 | 3 585.00 | 7 200.00 |
AP Constructions | 129 940.00 | 68 402.00 | 61 538.00 | 129 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 856.00 | 122 275.00 | 29 582.00 | 151 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 261.00 | 1 746 511.00 | 1 099 752.00 | 2 846 261.00 |
BP En cours de production de services | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 042.00 | 26 972.00 | 373 069.00 | 400 042.00 |
BZ Autres créances | 636 909.00 | | 636 909.00 | 636 909.00 |
CF Disponibilités | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 004.00 | 26 972.00 | 1 024 032.00 | 1 051 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 265.00 | 1 773 483.00 | 2 123 784.00 | 3 897 265.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 967 173.00 | 1 047 884.00 | 919 289.00 | 1 967 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 891.00 | 396 891.00 | | 396 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
DH Report à nouveau | 255 886.00 | 220 016.00 | | 255 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 679.00 | 35 870.00 | | 203 679.00 |
DL TOTAL (I) | 896 145.00 | 692 465.00 | | 896 145.00 |
DN Avances conditionnées | 240 118.00 | 305 177.00 | | 240 118.00 |
DO TOTAL (II) | 240 118.00 | 305 177.00 | | 240 118.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 175.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 49 803.00 | 57 038.00 | | 49 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 803.00 | 117 213.00 | | 49 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 442.00 | 66 925.00 | | 70 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 046.00 | 79 085.00 | | 234 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 487.00 | 53 454.00 | | 45 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 833.00 | 359 610.00 | | 402 833.00 |
EA Autres dettes | 4 976.00 | 4 368.00 | | 4 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 933.00 | 397 067.00 | | 179 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 717.00 | 960 509.00 | | 937 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 784.00 | 2 075 364.00 | | 2 123 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 254 978.00 | | 1 254 978.00 | 1 254 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 978.00 | | 1 254 978.00 | 1 254 978.00 |
FM Production stockée | | | -11 768.00 | |
FN Production immobilisée | | | 460 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 214.00 | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 721.00 | 34 500.00 | | 183 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 723.00 | 34 714.00 | | 183 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 760.00 | 1 015.00 | | 230 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 738.00 | 77 019.00 | | 34 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 498.00 | 82 534.00 | | 265 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 774.00 | -47 820.00 | | -81 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -230 704.00 | -247 581.00 | | -230 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 233.00 | 1 719 504.00 | | 2 029 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 553.00 | 1 683 634.00 | | 1 825 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 679.00 | 35 870.00 | | 203 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 626.00 | | 567 245.00 | 2 279 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 507 082.00 | | 553 971.00 | 1 507 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 608.00 | 43 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 2 846 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 061 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 592.00 | | 7 200.00 | 452 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 331.00 | | 5 466.00 | 276 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 620.00 | | 608.00 | 43 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 303.00 | 329 208.00 | | 1 417 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 795 304.00 | 304 384.00 | | 795 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 984.00 | 4 162.00 | | 451 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 014.00 | 20 662.00 | | 170 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 213.00 | 7 765.00 | 75 175.00 | 117 213.00 |
6T Sur comptes clients | 78 451.00 | 72 068.00 | 123 546.00 | 78 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 451.00 | 72 068.00 | 123 546.00 | 78 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 663.00 | 79 833.00 | 198 721.00 | 195 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 833.00 | 183 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 487.00 | 45 487.00 | | 45 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 783.00 | 56 783.00 | | 56 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 538.00 | 201 538.00 | | 201 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 933.00 | 179 933.00 | | 179 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
UX Autres créances clients | 367 675.00 | | | 367 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | | | 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
VB T. V. A. | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VC Groupe et associés | 241 954.00 | | | 241 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 442.00 | 70 442.00 | | 70 442.00 |
VI Groupe et associés | 234 046.00 | 222 428.00 | 11 618.00 | 234 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 116.00 | | | 389 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 464.00 | 740 728.00 | 346 736.00 | 1 087 464.00 |
VW T.V.A. | 125 418.00 | 125 418.00 | | 125 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 717.00 | 926 099.00 | 11 618.00 | 937 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |