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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 629.00 | 455 525.00 | 1 104.00 | 456 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 260.00 | 16 969.00 | 9 291.00 | 26 260.00 |
AP Constructions | 134 780.00 | 93 981.00 | 40 799.00 | 134 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 780.00 | 76 214.00 | 31 566.00 | 107 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 172.00 | | 101 172.00 | 101 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 853 198.00 | 2 639 425.00 | 1 213 773.00 | 3 853 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 074.00 | | 314 074.00 | 314 074.00 |
BZ Autres créances | 2 455 179.00 | | 2 455 179.00 | 2 455 179.00 |
CF Disponibilités | 342 580.00 | | 342 580.00 | 342 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 957.00 | | 3 117 957.00 | 3 117 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 971 155.00 | 2 639 425.00 | 4 331 729.00 | 6 971 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 307 971.00 | | | 1 307 971.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 026 577.00 | 1 996 737.00 | 1 029 840.00 | 3 026 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 891.00 | | | 396 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 689.00 | | | 39 689.00 |
DH Report à nouveau | 178 938.00 | | | 178 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 208.00 | | | 360 208.00 |
DL TOTAL (I) | 975 725.00 | | | 975 725.00 |
DN Avances conditionnées | 1 873 832.00 | | | 1 873 832.00 |
DO TOTAL (II) | 1 873 832.00 | | | 1 873 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 094.00 | | | 840 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 187.00 | | | 122 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 673.00 | | | 151 673.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 060.00 | | | 329 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 997.00 | | | 1 456 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 331 729.00 | | | 4 331 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 431 021.00 | | 422 865.00 | 3 431 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 616 359.00 | | 410 218.00 | 2 616 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 688.00 | 101 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688.00 | 3 853 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 026 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 889.00 | | | 482 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 913.00 | | 6 647.00 | 235 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 860.00 | | 6 000.00 | 95 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196 330.00 | 443 095.00 | | 2 196 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 586 431.00 | 410 306.00 | | 1 586 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464 331.00 | 8 163.00 | | 464 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 568.00 | 24 626.00 | | 145 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 579.00 | 6 095.00 | 37 500.00 | 56 579.00 |
6T Sur comptes clients | 39 251.00 | | 39 251.00 | 39 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 251.00 | | 39 251.00 | 39 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 830.00 | 6 095.00 | 76 751.00 | 95 830.00 |
UG ‐ Financières | | | 37 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 873 832.00 | 196 847.00 | 196 847.00 | 1 873 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 187.00 | 122 187.00 | | 122 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 144.00 | 44 144.00 | | 44 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 683.00 | 57 683.00 | | 57 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 060.00 | 227 060.00 | 25 500.00 | 329 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 172.00 | | 101 172.00 | 101 172.00 |
UX Autres créances clients | 314 074.00 | 314 074.00 | | 314 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VB T. V. A. | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 094.00 | 200 094.00 | 640 000.00 | 840 094.00 |
VI Groupe et associés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307 792.00 | 307 792.00 | | 307 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111 527.00 | 803 556.00 | 1 307 971.00 | 2 111 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 876 549.00 | 1 467 405.00 | 1 409 143.00 | 2 876 549.00 |
VW T.V.A. | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 330 829.00 | 911 845.00 | 862 347.00 | 3 330 829.00 |