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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 880.00 | 93 880.00 | | 93 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 222.00 | 453 698.00 | 5 524.00 | 459 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | 7 200.00 | 1 200.00 | 8 400.00 |
AP Constructions | 132 740.00 | 77 109.00 | 55 631.00 | 132 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 281.00 | 134 519.00 | 41 762.00 | 176 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 240.00 | | 89 240.00 | 89 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 210 615.00 | 1 969 866.00 | 1 240 748.00 | 3 210 615.00 |
BP En cours de production de services | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 419.00 | 6 425.00 | 287 994.00 | 294 419.00 |
BZ Autres créances | 966 311.00 | | 966 311.00 | 966 311.00 |
CF Disponibilités | 602 140.00 | | 602 140.00 | 602 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 871.00 | 6 425.00 | 1 881 446.00 | 1 887 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 486.00 | 1 976 291.00 | 3 122 195.00 | 5 098 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 613 186.00 | | | 613 186.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 250 852.00 | 1 203 461.00 | 1 047 391.00 | 2 250 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 891.00 | | | 396 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 689.00 | | | 39 689.00 |
DH Report à nouveau | 459 565.00 | | | 459 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 623.00 | | | -317 623.00 |
DL TOTAL (I) | 578 521.00 | | | 578 521.00 |
DN Avances conditionnées | 453 645.00 | | | 453 645.00 |
DO TOTAL (II) | 453 645.00 | | | 453 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 580.00 | | | 842 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 644.00 | | | 110 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 998.00 | | | 164 998.00 |
EA Autres dettes | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 918 898.00 | | | 918 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 517.00 | | | 2 057 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 195.00 | | | 3 122 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 592.00 | | | 967 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 580.00 | | | 42 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 554.00 | 78 484.00 | 1 168 038.00 | 1 089 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 554.00 | 78 484.00 | 1 168 038.00 | 1 089 554.00 |
FM Production stockée | | | 8 943.00 | |
FN Production immobilisée | | | 455 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 836.00 | | | 74 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 321.00 | | | 84 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 540.00 | | | -57 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -217 065.00 | | | -217 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 441.00 | | | 1 699 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 065.00 | | | 2 017 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 623.00 | | | -317 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 846 262.00 | | 535 786.00 | 2 846 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 061 053.00 | | 455 112.00 | 2 061 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 433.00 | 3 210 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 171 433.00 | 2 344 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 792.00 | | 7 830.00 | 459 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 797.00 | | 27 224.00 | 281 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 620.00 | | 45 620.00 | 43 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 510.00 | 394 896.00 | 171 540.00 | 1 746 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 099 688.00 | 369 193.00 | 171 540.00 | 1 099 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 146.00 | 4 752.00 | | 456 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 676.00 | 20 951.00 | | 190 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 803.00 | 9 484.00 | 26 776.00 | 49 803.00 |
6T Sur comptes clients | 26 972.00 | 6 425.00 | 26 972.00 | 26 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 972.00 | 6 425.00 | 26 972.00 | 26 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 776.00 | 15 909.00 | 53 748.00 | 76 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 425.00 | 27 079.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 484.00 | 26 776.00 | |