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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | -1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 127 597.00 | |
AP Constructions | | | 23 124.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 163.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 96 537.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 104 134.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 717 803.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 525 314.00 | |
CF Disponibilités | | | 781 850.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 192.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 034 158.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 142 860.00 | |
CU Autres participations | | | 10 000.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 4 568.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 819 715.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 891.00 | | | 396 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 689.00 | | | 39 689.00 |
DH Report à nouveau | 502 949.00 | | | 502 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 512.00 | | | 573 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 040.00 | | | 1 513 040.00 |
DP Provisions pour risques | 274 578.00 | | | 274 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 778.00 | | | 281 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 271.00 | | | 815 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 634.00 | | | 107 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 557.00 | | | 227 557.00 |
EA Autres dettes | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 183 836.00 | | | 1 183 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 042.00 | | | 2 348 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 142 860.00 | | | 4 142 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 200.00 | | | 1 178 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 263 470.00 | | 420 642.00 | 4 263 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 379 963.00 | | 228 761.00 | 3 379 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 740.00 | 106 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 980.00 | 4 281 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 339 770.00 | 3 268 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 550.00 | 652 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 920.00 | 253 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 439.00 | | 169 576.00 | 539 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 316.00 | | 20 780.00 | 237 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 752.00 | | 1 525.00 | 106 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 079 004.00 | 437 763.00 | 339 770.00 | 3 079 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 418 918.00 | 370 091.00 | 339 770.00 | 2 418 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479 668.00 | 45 201.00 | | 479 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 418.00 | 22 471.00 | | 180 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 179.00 | 292 944.00 | 17 345.00 | 6 179.00 |
6T Sur comptes clients | 17 710.00 | 7 000.00 | | 17 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 710.00 | 7 000.00 | | 17 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 889.00 | 299 944.00 | 17 345.00 | 23 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 578.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 17 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 634.00 | 107 634.00 | | 107 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 226.00 | 63 226.00 | | 63 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 183 836.00 | 628 319.00 | 555 517.00 | 1 183 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 537.00 | 1 112.00 | 95 425.00 | 96 537.00 |
UX Autres créances clients | 712 861.00 | 712 861.00 | | 712 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
VB T. V. A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 271.00 | 202 015.00 | 613 256.00 | 815 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 950.00 | 58 950.00 | | 58 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 441 904.00 | 765 770.00 | 676 134.00 | 1 441 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 555.00 | 1 572 344.00 | 801 211.00 | 2 373 555.00 |
VW T.V.A. | 102 977.00 | 102 977.00 | | 102 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 042.00 | 1 178 200.00 | 1 168 773.00 | 2 348 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 654.00 | | | 90 654.00 |
ST Autres comptes | 148 650.00 | | | 148 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 066.00 | | | 284 066.00 |
YT Sous‐traitance | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 014.00 | | | 137 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 574 233.00 | | | 574 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 700.00 | | | 113 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 410.00 | | | 675 410.00 |