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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456 629.00 | 453 315.00 | 3 314.00 | 456 629.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 26 260.00 | 11 016.00 | 15 244.00 | 26 260.00 |
AP Constructions | 134 780.00 | 85 229.00 | 49 551.00 | 134 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 133.00 | 60 340.00 | 40 793.00 | 101 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 860.00 | | 95 860.00 | 95 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 431 021.00 | 2 196 330.00 | 1 234 691.00 | 3 431 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 454.00 | 39 251.00 | 255 203.00 | 294 454.00 |
BZ Autres créances | 1 136 589.00 | | 1 136 589.00 | 1 136 589.00 |
CF Disponibilités | 469 203.00 | | 469 203.00 | 469 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 993.00 | 39 251.00 | 1 869 743.00 | 1 908 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 340 014.00 | 2 235 581.00 | 3 104 433.00 | 5 340 014.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 616 359.00 | 1 586 431.00 | 1 029 928.00 | 2 616 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 891.00 | | | 396 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 689.00 | | | 39 689.00 |
DH Report à nouveau | 141 942.00 | | | 141 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 820.00 | | | 314 820.00 |
DL TOTAL (I) | 893 342.00 | | | 893 342.00 |
DN Avances conditionnées | 140 540.00 | | | 140 540.00 |
DO TOTAL (II) | 140 540.00 | | | 140 540.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 579.00 | | | 56 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 532.00 | | | 851 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 750.00 | | | 202 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 384.00 | | | 193 384.00 |
EA Autres dettes | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 755 180.00 | | | 755 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 972.00 | | | 2 013 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 433.00 | | | 3 104 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 210 615.00 | | 407 442.00 | 3 210 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 344 732.00 | | 365 507.00 | 2 344 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 208.00 | 95 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 036.00 | 3 431 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 93 880.00 | 2 616 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 593.00 | 482 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 355.00 | 235 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 622.00 | | 17 860.00 | 467 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 021.00 | | 16 247.00 | 309 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 240.00 | | 7 828.00 | 89 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969 866.00 | 412 292.00 | 185 828.00 | 1 969 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 297 341.00 | 382 970.00 | 93 880.00 | 1 297 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 898.00 | 6 026.00 | 2 593.00 | 460 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 627.00 | 23 296.00 | 89 355.00 | 211 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 512.00 | 43 678.00 | 19 610.00 | 32 512.00 |
6T Sur comptes clients | 6 425.00 | 32 826.00 | | 6 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 425.00 | 32 826.00 | | 6 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 937.00 | 76 503.00 | 19 610.00 | 38 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 8.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 750.00 | 202 750.00 | | 202 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 142.00 | 71 142.00 | | 71 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 011.00 | 66 011.00 | | 66 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 755 180.00 | 755 180.00 | | 755 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 860.00 | 95 860.00 | | 95 860.00 |
UX Autres créances clients | 249 755.00 | 249 755.00 | | 249 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 700.00 | 44 700.00 | | 44 700.00 |
VB T. V. A. | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
VC Groupe et associés | 278 766.00 | 278 766.00 | | 278 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 532.00 | 851 532.00 | | 851 532.00 |
VI Groupe et associés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824 855.00 | 824 855.00 | | 824 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 651.00 | 1 535 651.00 | | 1 535 651.00 |
VW T.V.A. | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 972.00 | 2 013 972.00 | | 2 013 972.00 |