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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513 179.00 | 456 746.00 | 56 433.00 | 513 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 260.00 | 22 922.00 | 3 338.00 | 26 260.00 |
AP Constructions | 134 780.00 | 102 848.00 | 31 932.00 | 134 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 896.00 | 77 571.00 | 23 325.00 | 100 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 752.00 | | 96 752.00 | 96 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 263 470.00 | 3 079 004.00 | 1 184 466.00 | 4 263 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 163.00 | 17 710.00 | 671 453.00 | 689 163.00 |
BZ Autres créances | 1 724 310.00 | | 1 724 310.00 | 1 724 310.00 |
CF Disponibilités | 600 064.00 | | 600 064.00 | 600 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 026 934.00 | 17 710.00 | 3 009 224.00 | 3 026 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 290 404.00 | 3 096 714.00 | 4 193 689.00 | 7 290 404.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 379 963.00 | 2 418 918.00 | 961 045.00 | 3 379 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 891.00 | | | 396 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 689.00 | | | 39 689.00 |
DH Report à nouveau | 141 942.00 | | | 141 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 007.00 | | | 361 007.00 |
DL TOTAL (I) | 939 528.00 | | | 939 528.00 |
DN Avances conditionnées | 199 659.00 | | | 199 659.00 |
DO TOTAL (II) | 199 659.00 | | | 199 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 618.00 | | | 48 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 761.00 | | | 289 761.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | | | 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 735 470.00 | | | 1 735 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 323.00 | | | 3 048 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 689.00 | | | 4 193 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234 304.00 | | | 2 234 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 853 198.00 | | 437 186.00 | 3 853 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 026 577.00 | | 353 386.00 | 3 026 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 420.00 | 106 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 914.00 | 4 263 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 379 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 494.00 | 237 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 889.00 | | 56 550.00 | 482 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 560.00 | | 17 250.00 | 242 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 172.00 | | 10 000.00 | 101 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 639 425.00 | 449 512.00 | 9 933.00 | 2 639 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 996 737.00 | 422 181.00 | | 1 996 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 494.00 | 7 174.00 | | 472 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 194.00 | 20 157.00 | 9 933.00 | 170 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 174.00 | 5 181.00 | 24 176.00 | 25 174.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 710.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 174.00 | 22 891.00 | 24 176.00 | 25 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 710.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 24 176.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 618.00 | 48 618.00 | | 48 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 231.00 | 50 231.00 | | 50 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 069.00 | 72 069.00 | | 72 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 735 470.00 | 1 735 470.00 | | 1 735 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 752.00 | 2 852.00 | 93 900.00 | 96 752.00 |
UX Autres créances clients | 667 911.00 | 667 911.00 | | 667 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
VB T. V. A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 000.00 | 160 000.00 | 727 667.00 | 970 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 749.00 | 150 749.00 | | 150 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545 860.00 | 1 545 860.00 | | 1 545 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 523 621.00 | 2 408 469.00 | 115 152.00 | 2 523 621.00 |
VW T.V.A. | 159 719.00 | 159 719.00 | | 159 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 323.00 | 2 234 304.00 | 731 686.00 | 3 048 323.00 |