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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
AP Constructions | 249 600.00 | 21 840.00 | 227 760.00 | 249 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 872.00 | 14 514.00 | 97 358.00 | 111 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 802 268.00 | | 802 268.00 | 802 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 916 040.00 | 1 225 641.00 | 2 690 400.00 | 3 916 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 991.00 | | 74 991.00 | 74 991.00 |
CF Disponibilités | 242 081.00 | | 242 081.00 | 242 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 334 051.00 | | 334 051.00 | 334 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 092.00 | 1 225 641.00 | 3 024 451.00 | 4 250 092.00 |
CU Autres participations | 2 689 900.00 | 1 189 287.00 | 1 500 614.00 | 2 689 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
DG Autres réserves | 114 462.00 | 114 462.00 | | 114 462.00 |
DH Report à nouveau | -56 466.00 | -46 607.00 | | -56 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 308.00 | -9 859.00 | | 136 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 700 328.00 | 2 564 021.00 | | 2 700 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 968.00 | 319 418.00 | | 297 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | 1 100.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 944.00 | 8 405.00 | | 5 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 020.00 | 24 241.00 | | 18 020.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 123.00 | 353 164.00 | | 324 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 451.00 | 2 917 184.00 | | 3 024 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 537.00 | 55 527.00 | | 46 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
FG Production vendue services | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 200.00 | | 97 200.00 | 97 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 502 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 189 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 525.00 | 236 750.00 | | 1 599 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 217.00 | 246 609.00 | | 1 463 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 308.00 | -9 859.00 | | 136 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 859 223.00 | | 1 056 817.00 | 2 859 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 492 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 916 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 323.00 | | 64 549.00 | 359 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499 900.00 | | 992 268.00 | 2 499 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 764.00 | 20 590.00 | | 15 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 764.00 | 20 590.00 | | 15 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 189 287.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 189 287.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 189 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 760.00 | | 1 750.00 | 1 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 802 268.00 | 802 268.00 | | 802 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 968.00 | 22 133.00 | 91 451.00 | 297 968.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 101.00 | 818 101.00 | | 818 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 123.00 | 46 537.00 | 93 201.00 | 324 123.00 |