| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
AP Constructions | 312 600.00 | 61 237.00 | 251 363.00 | 312 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 564.00 | 37 452.00 | 21 112.00 | 58 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 833.00 | 98 690.00 | 2 415 144.00 | 2 513 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CF Disponibilités | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 371.00 | 98 690.00 | 2 445 681.00 | 2 544 371.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
DG Autres réserves | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
DH Report à nouveau | -400 873.00 | -296 513.00 | | -400 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 807.00 | -104 360.00 | | -57 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 091 648.00 | 2 149 455.00 | | 2 091 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 617.00 | 305 318.00 | | 278 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274.00 | 2 969.00 | | 2 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 895.00 | 7 959.00 | | 7 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 248.00 | 27 534.00 | | 65 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 034.00 | 343 780.00 | | 354 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 681.00 | 2 493 234.00 | | 2 445 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 846.00 | 79 485.00 | | 102 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 674.00 | 72 000.00 | 105 674.00 | 33 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 674.00 | 72 000.00 | 105 674.00 | 33 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 337 838.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 898 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 236 743.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 499 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 2 499 901.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -263 158.00 | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 012.00 | 2 589 311.00 | | 115 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 819.00 | 2 693 671.00 | | 172 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 807.00 | -104 360.00 | | -57 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 304.00 | | 151 867.00 | 2 371 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 338.00 | 2 080 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 338.00 | 2 513 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 564.00 | | | 433 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 937 740.00 | | 151 867.00 | 1 937 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 915.00 | 18 775.00 | | 79 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 915.00 | 18 775.00 | | 79 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 489.00 | 62 489.00 | | 62 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
UX Autres créances clients | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 617.00 | 27 429.00 | 112 266.00 | 278 617.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 606.00 | 7 337.00 | 1 890 269.00 | 1 897 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 034.00 | 102 846.00 | 112 266.00 | 354 034.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 662.00 | 2 697.00 | | 2 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 189.00 | 13 902.00 | | 5 189.00 |
ST Autres comptes | 12 718.00 | 12 963.00 | | 12 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 907.00 | 549.00 | | 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 301.00 | 603.00 | | 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 962.00 | 3 299.00 | | 2 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 474.00 | 3 195.00 | | 1 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 813.00 | 27 414.00 | | 18 813.00 |
ZR Filiales et participations | -1.00 | | | -1.00 |