| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
AP Constructions | 249 600.00 | 31 200.00 | 218 400.00 | 249 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 583.00 | 15 369.00 | 42 214.00 | 57 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 316 657.00 | | 1 316 657.00 | 1 316 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 376 140.00 | 1 951 900.00 | 2 424 240.00 | 4 376 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BZ Autres créances | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 991.00 | | 74 991.00 | 74 991.00 |
CF Disponibilités | 95 954.00 | | 95 954.00 | 95 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 011.00 | | 214 011.00 | 214 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 590 151.00 | 1 951 900.00 | 2 638 251.00 | 4 590 151.00 |
CU Autres participations | 2 689 900.00 | 1 905 331.00 | 784 570.00 | 2 689 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 016.00 | 6 024.00 | | 10 016.00 |
DG Autres réserves | 40 312.00 | 114 462.00 | | 40 312.00 |
DH Report à nouveau | | -56 466.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 964.00 | 136 308.00 | | -213 964.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 364.00 | 2 700 328.00 | | 2 336 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 148.00 | 297 968.00 | | 276 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 068.00 | 5 944.00 | | 7 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 919.00 | 18 020.00 | | 16 919.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 440.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 887.00 | 324 123.00 | | 301 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 251.00 | 3 024 451.00 | | 2 638 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 269.00 | 46 537.00 | | 48 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 716 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 351.00 | 152.00 | | 16 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 611.00 | 152.00 | | 60 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 561.00 | -152.00 | | -18 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 077.00 | 1 599 525.00 | | 776 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 041.00 | 1 463 217.00 | | 990 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 964.00 | 136 308.00 | | -213 964.00 |