| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
AP Constructions | 312 600.00 | 72 487.00 | 240 113.00 | 312 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 316.00 | 45 122.00 | 14 194.00 | 59 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 592.00 | 117 609.00 | 2 316 983.00 | 2 434 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CF Disponibilités | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 531.00 | 117 609.00 | 2 338 921.00 | 2 456 531.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
DG Autres réserves | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
DH Report à nouveau | -458 681.00 | -400 873.00 | | -458 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 861.00 | -57 807.00 | | -53 861.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 787.00 | 2 091 648.00 | | 2 037 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 470.00 | 278 617.00 | | 251 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 194.00 | 2 274.00 | | 3 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 977.00 | 7 895.00 | | 7 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 494.00 | 65 248.00 | | 38 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 135.00 | 354 034.00 | | 301 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 921.00 | 2 445 681.00 | | 2 338 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 756.00 | 102 846.00 | | 69 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 400.00 | | 105 400.00 | 105 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 400.00 | | 105 400.00 | 105 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -11.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 679.00 | 115 012.00 | | 114 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 539.00 | 172 819.00 | | 168 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 861.00 | -57 807.00 | | -53 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 833.00 | | 759.00 | 2 513 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 2 000 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 2 434 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 564.00 | | 752.00 | 433 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080 269.00 | | 7.00 | 2 080 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 690.00 | 18 920.00 | | 98 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 690.00 | 18 920.00 | | 98 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 421.00 | 28 549.00 | 7 872.00 | 36 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
VB T. V. A. | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 470.00 | 27 963.00 | 113 021.00 | 251 470.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 609.00 | 8 333.00 | 1 810 276.00 | 1 818 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 135.00 | 69 756.00 | 120 893.00 | 301 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 742.00 | 2 662.00 | | 2 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 509.00 | 5 189.00 | | 5 509.00 |
ST Autres comptes | 10 790.00 | 12 718.00 | | 10 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 041.00 | 907.00 | | 1 041.00 |
YW Taxe professionnelle | -676.00 | 301.00 | | -676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 066.00 | 2 962.00 | | 2 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 389.00 | 1 474.00 | | 1 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 341.00 | 18 813.00 | | 17 341.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |