| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
AP Constructions | 249 600.00 | 40 560.00 | 209 040.00 | 249 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 583.00 | 22 566.00 | 35 017.00 | 57 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 321 575.00 | | 1 321 575.00 | 1 321 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 381 058.00 | 1 962 031.00 | 2 419 027.00 | 4 381 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
BZ Autres créances | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 57 503.00 | | 57 503.00 | 57 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 334.00 | | 110 334.00 | 110 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 393.00 | 1 962 031.00 | 2 529 361.00 | 4 491 393.00 |
CU Autres participations | 2 689 900.00 | 1 898 905.00 | 790 995.00 | 2 689 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
DG Autres réserves | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
DH Report à nouveau | -213 964.00 | | | -213 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 549.00 | -213 964.00 | | -82 549.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 815.00 | 2 336 364.00 | | 2 253 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 911.00 | 276 148.00 | | 253 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 390.00 | 7 068.00 | | 8 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 494.00 | 16 919.00 | | 11 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 546.00 | 301 887.00 | | 275 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 361.00 | 2 638 251.00 | | 2 529 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 570.00 | 48 269.00 | | 44 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 200.00 | 40 500.00 | 68 700.00 | 28 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 200.00 | 40 500.00 | 68 700.00 | 28 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 42 000.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 16 351.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 723.00 | 776 077.00 | | 81 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 272.00 | 990 041.00 | | 164 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 549.00 | -213 964.00 | | -82 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 376 140.00 | | 6 575.00 | 4 376 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 657.00 | 4 011 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 657.00 | 4 381 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 583.00 | | | 369 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 006 557.00 | | 6 575.00 | 4 006 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 569.00 | 16 557.00 | | 46 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 569.00 | 16 557.00 | | 46 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 905 331.00 | | 6 426.00 | 1 905 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 905 331.00 | | 6 426.00 | 1 905 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 6 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 321 575.00 | 1 321 575.00 | | 1 321 575.00 |
UX Autres créances clients | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VB T. V. A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 911.00 | 22 934.00 | 94 987.00 | 253 911.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 617.00 | 1 372 617.00 | | 1 372 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 547.00 | 44 570.00 | 94 987.00 | 275 547.00 |