| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
AP Constructions | 312 600.00 | 49 987.00 | 262 613.00 | 312 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 564.00 | 29 927.00 | 28 637.00 | 58 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 747 500.00 | | 1 747 500.00 | 1 747 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 304.00 | 79 915.00 | 2 291 390.00 | 2 371 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BZ Autres créances | 143 577.00 | | 143 577.00 | 143 577.00 |
CF Disponibilités | 53 497.00 | | 53 497.00 | 53 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 845.00 | | 201 845.00 | 201 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 149.00 | 79 915.00 | 2 493 234.00 | 2 573 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
DG Autres réserves | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
DH Report à nouveau | -296 513.00 | -213 964.00 | | -296 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 360.00 | -82 549.00 | | -104 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 455.00 | 2 253 815.00 | | 2 149 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 318.00 | 253 911.00 | | 305 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 969.00 | 1 752.00 | | 2 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 959.00 | 8 390.00 | | 7 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 534.00 | 11 494.00 | | 27 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 780.00 | 275 546.00 | | 343 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 234.00 | 2 529 361.00 | | 2 493 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 485.00 | 44 570.00 | | 79 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 200.00 | 70 500.00 | 93 700.00 | 23 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 200.00 | 70 500.00 | 93 700.00 | 23 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 952.00 | 32 873.00 | | 37 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 838.00 | | | 337 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 898 905.00 | | | 1 898 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 236 743.00 | | | 2 236 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 499 900.00 | | | 2 499 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 499 901.00 | | | 2 499 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 158.00 | | | -263 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 311.00 | 81 723.00 | | 2 589 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 671.00 | 164 272.00 | | 2 693 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 360.00 | -82 549.00 | | -104 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 381 058.00 | | 504 339.00 | 4 381 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 514 093.00 | 1 937 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 514 093.00 | 2 371 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 583.00 | | 63 981.00 | 369 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 011 475.00 | | 440 358.00 | 4 011 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 126.00 | 16 789.00 | | 63 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 126.00 | 16 789.00 | | 63 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 898 905.00 | | 1 898 905.00 | 1 898 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 898 905.00 | | 1 898 905.00 | 1 898 905.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 898 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 747 500.00 | | 1 747 500.00 | 1 747 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VC Groupe et associés | 137 838.00 | 137 838.00 | | 137 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 318.00 | 41 023.00 | 111 763.00 | 305 318.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 718.00 | 146 978.00 | 1 747 740.00 | 1 894 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 780.00 | 79 485.00 | 111 769.00 | 343 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 697.00 | 2 928.00 | | 2 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 902.00 | 6 003.00 | | 13 902.00 |
ST Autres comptes | 12 963.00 | 12 443.00 | | 12 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 549.00 | 540.00 | | 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | 645.00 | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 299.00 | 3 573.00 | | 3 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 195.00 | 1 098.00 | | 3 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 414.00 | 18 986.00 | | 27 414.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |