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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 591.00 | 5 793.00 | 798.00 | 6 591.00 |
AN Terrains | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 117 467.00 | 102 131.00 | 15 335.00 | 117 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 116 065.00 | 1 658 837.00 | 457 228.00 | 2 116 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 271.00 | 741 915.00 | 59 355.00 | 801 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 590.00 | 2 508 677.00 | 655 913.00 | 3 164 590.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 916.00 | 84 175.00 | 433 741.00 | 517 916.00 |
BZ Autres créances | 57 760.00 | | 57 760.00 | 57 760.00 |
CF Disponibilités | 243 499.00 | | 243 499.00 | 243 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 802.00 | | 28 802.00 | 28 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 876.00 | 84 175.00 | 836 702.00 | 920 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 467.00 | 2 592 851.00 | 1 492 615.00 | 4 085 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 462 868.00 | 406 746.00 | | 462 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 074.00 | 56 122.00 | | 100 074.00 |
DL TOTAL (I) | 612 222.00 | 512 148.00 | | 612 222.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 407.00 | 240 161.00 | | 253 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 373.00 | 67 144.00 | | 69 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 197.00 | 28 400.00 | | 381 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 593.00 | 121 622.00 | | 147 593.00 |
EA Autres dettes | 27 323.00 | 62 178.00 | | 27 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 893.00 | 519 505.00 | | 878 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 615.00 | 1 031 653.00 | | 1 492 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 418.00 | 358 613.00 | | 723 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 878 446.00 | | 375 326.00 | 2 878 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 183.00 | 3 164 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 183.00 | 3 133 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 037.00 | | 1 554.00 | 5 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 849 304.00 | | 373 772.00 | 2 849 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459 311.00 | 138 548.00 | 89 183.00 | 2 459 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 037.00 | 756.00 | | 5 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 454 274.00 | 137 792.00 | 89 183.00 | 2 454 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 54 373.00 | 32 709.00 | 2 908.00 | 54 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 373.00 | 32 709.00 | 2 908.00 | 54 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 373.00 | 34 209.00 | 2 908.00 | 54 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 209.00 | 2 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 197.00 | 381 197.00 | | 381 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
UX Autres créances clients | 410 796.00 | | | 410 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 120.00 | | | 107 120.00 |
VB T. V. A. | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 194.00 | 97 718.00 | 155 476.00 | 253 194.00 |
VI Groupe et associés | 69 373.00 | 69 373.00 | | 69 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 700.00 | | | 108 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 431.00 | | | 95 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
VP Divers | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 478.00 | 604 478.00 | | 604 478.00 |
VW T.V.A. | 97 879.00 | 97 879.00 | | 97 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 893.00 | 723 418.00 | 155 476.00 | 878 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 239.00 | 14 796.00 | | 17 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 493.00 | 21 739.00 | | 28 493.00 |
ST Autres comptes | 499 268.00 | 543 139.00 | | 499 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 259.00 | 56 143.00 | | 38 259.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 103 931.00 | 145 095.00 | | 103 931.00 |
YT Sous‐traitance | 282 335.00 | 228 086.00 | | 282 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 012.00 | 2 449.00 | | 6 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 155.00 | 3 005.00 | | 3 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 394.00 | 17 801.00 | | 20 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 647.00 | 356 514.00 | | 402 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 456.00 | 175 386.00 | | 189 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 854 367.00 | 851 557.00 | | 854 367.00 |