| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
AN Terrains | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 129 467.00 | 108 193.00 | 21 273.00 | 129 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 126 833.00 | 1 833 789.00 | 293 043.00 | 2 126 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 139.00 | 769 902.00 | 240 238.00 | 1 010 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 396 226.00 | 2 718 475.00 | 677 751.00 | 3 396 226.00 |
BN En cours de production de biens | 57 880.00 | | 57 880.00 | 57 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 002.00 | 91 814.00 | 426 187.00 | 518 002.00 |
BZ Autres créances | 69 714.00 | | 69 714.00 | 69 714.00 |
CF Disponibilités | 286 327.00 | | 286 327.00 | 286 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 898.00 | | 28 898.00 | 28 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 258.00 | 91 814.00 | 900 444.00 | 992 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 388 485.00 | 2 810 290.00 | 1 578 195.00 | 4 388 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 562 942.00 | 462 868.00 | | 562 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 958.00 | 100 074.00 | | 87 958.00 |
DL TOTAL (I) | 700 180.00 | 612 222.00 | | 700 180.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 228.00 | 253 407.00 | | 586 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 638.00 | 69 373.00 | | 58 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 640.00 | 381 197.00 | | 72 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 841.00 | 147 593.00 | | 121 841.00 |
EA Autres dettes | 37 168.00 | 27 323.00 | | 37 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 516.00 | 878 893.00 | | 876 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 195.00 | 1 492 615.00 | | 1 578 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 649.00 | 723 418.00 | | 435 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 164 589.00 | | 245 395.00 | 3 164 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 759.00 | 3 396 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 759.00 | 3 365 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 133 893.00 | | 245 395.00 | 3 133 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 508 677.00 | 223 557.00 | 13 759.00 | 2 508 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 793.00 | 798.00 | | 5 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502 884.00 | 222 759.00 | 13 759.00 | 2 502 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 84 175.00 | 8 918.00 | 1 278.00 | 84 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 175.00 | 8 918.00 | 1 278.00 | 84 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 675.00 | 8 918.00 | 1 278.00 | 85 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 918.00 | 1 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 640.00 | 72 640.00 | | 72 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 168.00 | 37 168.00 | | 37 168.00 |
UX Autres créances clients | 401 715.00 | | | 401 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 287.00 | | | 116 287.00 |
VB T. V. A. | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 943.00 | 145 077.00 | 386 369.00 | 585 943.00 |
VI Groupe et associés | 58 638.00 | 58 638.00 | | 58 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 295.00 | | | 495 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 546.00 | | | 162 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
VP Divers | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 614.00 | 616 614.00 | | 616 614.00 |
VW T.V.A. | 80 432.00 | 80 432.00 | | 80 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 516.00 | 435 649.00 | 386 369.00 | 876 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 821.00 | 17 239.00 | | 17 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 118.00 | 28 493.00 | | 28 118.00 |
ST Autres comptes | 559 585.00 | 499 268.00 | | 559 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 484.00 | 38 259.00 | | 18 484.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 140 568.00 | 103 931.00 | | 140 568.00 |
YT Sous‐traitance | 205 215.00 | 282 335.00 | | 205 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 096.00 | 6 012.00 | | 4 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 285.00 | 3 155.00 | | 4 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 106.00 | 20 394.00 | | 22 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 648.00 | 402 647.00 | | 335 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 060.00 | 189 456.00 | | 153 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 815 498.00 | 854 367.00 | | 815 498.00 |