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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
AN Terrains | 599 092.00 | | 599 092.00 | 599 092.00 |
AP Constructions | 123 450.00 | 113 644.00 | 9 806.00 | 123 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 175 480.00 | 2 043 544.00 | 131 936.00 | 2 175 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 467.00 | 687 233.00 | 105 234.00 | 792 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 743 061.00 | 2 851 013.00 | 892 049.00 | 3 743 061.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 775.00 | | 32 775.00 | 32 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 438.00 | 87 887.00 | 809 551.00 | 897 438.00 |
BZ Autres créances | 51 278.00 | | 51 278.00 | 51 278.00 |
CF Disponibilités | 59 371.00 | | 59 371.00 | 59 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 456.00 | 87 887.00 | 973 568.00 | 1 061 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 804 517.00 | 2 938 900.00 | 1 865 617.00 | 4 804 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 627 964.00 | 687 736.00 | | 627 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 459.00 | -59 772.00 | | 11 459.00 |
DL TOTAL (I) | 688 704.00 | 677 244.00 | | 688 704.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 484.00 | 972 167.00 | | 782 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 228.00 | 55 697.00 | | 52 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 973.00 | 168 165.00 | | 112 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 191.00 | 176 105.00 | | 213 191.00 |
EA Autres dettes | 14 538.00 | 28 051.00 | | 14 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 413.00 | 1 400 186.00 | | 1 175 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 617.00 | 2 078 930.00 | | 1 865 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 499.00 | 700 159.00 | | 601 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 778.00 | 10 860.00 | | 4 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 830 539.00 | | 35 235.00 | 3 830 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 713.00 | 3 743 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 713.00 | 3 711 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 799 543.00 | | 34 947.00 | 3 799 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 405.00 | | 288.00 | 24 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 828 091.00 | 145 634.00 | 122 713.00 | 2 828 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 821 500.00 | 145 634.00 | 122 713.00 | 2 821 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 85 952.00 | 5 756.00 | 3 821.00 | 85 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 952.00 | 5 756.00 | 3 821.00 | 85 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 452.00 | 5 756.00 | 3 821.00 | 87 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 756.00 | 3 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 973.00 | 112 973.00 | | 112 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
UX Autres créances clients | 790 891.00 | 790 891.00 | | 790 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 547.00 | 106 547.00 | | 106 547.00 |
VB T. V. A. | 44 361.00 | 44 361.00 | | 44 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 508.00 | 62 508.00 | | 62 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 975.00 | 146 061.00 | 347 846.00 | 719 975.00 |
VI Groupe et associés | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 315.00 | | | 316 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 376.00 | | | 500 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 009.00 | 954 009.00 | | 954 009.00 |
VW T.V.A. | 138 893.00 | 138 893.00 | | 138 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 413.00 | 601 499.00 | 347 846.00 | 1 175 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 650.00 | 18 435.00 | | 10 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 319.00 | 32 366.00 | | 23 319.00 |
ST Autres comptes | 687 490.00 | 710 735.00 | | 687 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 542.00 | 32 948.00 | | 34 542.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 573 379.00 | 684 263.00 | | 573 379.00 |
YT Sous‐traitance | 215 383.00 | 301 142.00 | | 215 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 008.00 | 7 415.00 | | 5 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 658.00 | 25 850.00 | | 15 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 163.00 | 344 043.00 | | 328 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 182.00 | 182 663.00 | | 163 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 960 733.00 | 1 077 191.00 | | 960 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |