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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 023.00 | 7 093.00 | 2 930.00 | 10 023.00 |
AN Terrains | 599 092.00 | | 599 092.00 | 599 092.00 |
AP Constructions | 123 450.00 | 115 221.00 | 8 229.00 | 123 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182 935.00 | 2 092 440.00 | 90 495.00 | 2 182 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 745.00 | 666 976.00 | 71 769.00 | 738 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 700 227.00 | 2 881 731.00 | 818 496.00 | 3 700 227.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 235.00 | | 71 235.00 | 71 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 367.00 | 29 077.00 | 899 290.00 | 928 367.00 |
BZ Autres créances | 91 140.00 | | 91 140.00 | 91 140.00 |
CF Disponibilités | 71 621.00 | | 71 621.00 | 71 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 787.00 | 29 077.00 | 1 142 710.00 | 1 171 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 872 014.00 | 2 910 808.00 | 1 961 206.00 | 4 872 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 639 424.00 | 627 964.00 | | 639 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 964.00 | 11 459.00 | | 37 964.00 |
DL TOTAL (I) | 726 667.00 | 688 704.00 | | 726 667.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 263.00 | 782 484.00 | | 618 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 455.00 | 52 228.00 | | 56 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 099.00 | 112 973.00 | | 297 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 744.00 | 213 191.00 | | 238 744.00 |
EA Autres dettes | 22 478.00 | 14 538.00 | | 22 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 039.00 | 1 175 413.00 | | 1 233 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 206.00 | 1 865 617.00 | | 1 961 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 498.00 | 601 499.00 | | 782 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 983.00 | 4 778.00 | | 3 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 743 061.00 | | 13 196.00 | 3 743 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 031.00 | 3 700 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 031.00 | 3 665 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 591.00 | | 3 432.00 | 6 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 711 777.00 | | 9 764.00 | 3 711 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 851 013.00 | 86 749.00 | 56 031.00 | 2 851 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 591.00 | 502.00 | | 6 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 844 422.00 | 86 247.00 | 56 031.00 | 2 844 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 87 887.00 | 23 588.00 | 82 398.00 | 87 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 887.00 | 23 588.00 | 82 398.00 | 87 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 387.00 | 23 588.00 | 82 398.00 | 89 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 588.00 | 82 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 099.00 | 297 099.00 | | 297 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
UX Autres créances clients | 900 072.00 | 900 072.00 | | 900 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
VB T. V. A. | 83 988.00 | 83 988.00 | | 83 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618 263.00 | 167 722.00 | 266 702.00 | 618 263.00 |
VI Groupe et associés | 56 455.00 | 56 455.00 | | 56 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 722.00 | | | 167 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 631.00 | 1 028 631.00 | | 1 028 631.00 |
VW T.V.A. | 161 013.00 | 161 013.00 | | 161 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 039.00 | 782 498.00 | 266 702.00 | 1 233 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 166.00 | 10 650.00 | | 14 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 963.00 | 23 319.00 | | 53 963.00 |
ST Autres comptes | 769 677.00 | 687 490.00 | | 769 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 899.00 | 34 542.00 | | 103 899.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 400 247.00 | | | 400 247.00 |
YT Sous‐traitance | 398 307.00 | 215 383.00 | | 398 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 187.00 | 5 008.00 | | 6 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 353.00 | 15 658.00 | | 20 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 490 065.00 | 328 163.00 | | 490 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 823.00 | 163 182.00 | | 258 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 332 283.00 | 960 733.00 | | 1 332 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |