| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
AN Terrains | 599 092.00 | | 599 092.00 | 599 092.00 |
AP Constructions | 123 450.00 | 112 067.00 | 11 383.00 | 123 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 253 080.00 | 2 055 394.00 | 197 687.00 | 2 253 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 633.00 | 654 039.00 | 148 594.00 | 802 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 405.00 | | 24 405.00 | 24 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 830 540.00 | 2 828 091.00 | 1 002 449.00 | 3 830 540.00 |
BN En cours de production de biens | 86 900.00 | | 86 900.00 | 86 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 933.00 | | 82 933.00 | 82 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 252.00 | 85 952.00 | 670 300.00 | 756 252.00 |
BZ Autres créances | 136 236.00 | | 136 236.00 | 136 236.00 |
CF Disponibilités | 65 639.00 | | 65 639.00 | 65 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 473.00 | | 34 473.00 | 34 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 433.00 | 85 952.00 | 1 076 481.00 | 1 162 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 992 973.00 | 2 914 043.00 | 2 078 930.00 | 4 992 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 687 736.00 | 650 900.00 | | 687 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 772.00 | 36 836.00 | | -59 772.00 |
DL TOTAL (I) | 677 244.00 | 737 016.00 | | 677 244.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 167.00 | 466 772.00 | | 972 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 697.00 | 53 799.00 | | 55 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 165.00 | 107 053.00 | | 168 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 105.00 | 146 057.00 | | 176 105.00 |
EA Autres dettes | 28 051.00 | 22 167.00 | | 28 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 186.00 | 795 848.00 | | 1 400 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 930.00 | 1 534 364.00 | | 2 078 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 159.00 | 465 362.00 | | 700 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 343 017.00 | | 578 195.00 | 3 343 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 674.00 | 3 830 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 674.00 | 3 799 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 312 322.00 | | 577 895.00 | 3 312 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 105.00 | | 300.00 | 24 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 761 706.00 | 157 059.00 | 90 674.00 | 2 761 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 755 115.00 | 157 059.00 | 90 674.00 | 2 755 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 71 819.00 | 15 101.00 | 968.00 | 71 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 819.00 | 15 101.00 | 968.00 | 71 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 319.00 | 15 101.00 | 968.00 | 73 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 101.00 | 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 165.00 | 168 165.00 | | 168 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
UX Autres créances clients | 645 304.00 | 645 304.00 | | 645 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 947.00 | 110 947.00 | | 110 947.00 |
VB T. V. A. | 127 312.00 | 127 312.00 | | 127 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 860.00 | 110 860.00 | | 110 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 308.00 | 161 281.00 | 428 504.00 | 861 308.00 |
VI Groupe et associés | 55 697.00 | 55 697.00 | | 55 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 646 150.00 | | | 646 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 405.00 | | | 151 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 961.00 | 926 961.00 | | 926 961.00 |
VW T.V.A. | 122 522.00 | 122 522.00 | | 122 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 186.00 | 700 159.00 | 428 504.00 | 1 400 186.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 435.00 | 17 879.00 | | 18 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 366.00 | 22 024.00 | | 32 366.00 |
ST Autres comptes | 710 735.00 | 636 132.00 | | 710 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 948.00 | 27 683.00 | | 32 948.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 684 263.00 | 463 050.00 | | 684 263.00 |
YT Sous‐traitance | 301 142.00 | 445 003.00 | | 301 142.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 503.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 415.00 | 5 516.00 | | 7 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 850.00 | 23 395.00 | | 25 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 043.00 | 376 188.00 | | 344 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 663.00 | 170 712.00 | | 182 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 077 191.00 | 1 138 345.00 | | 1 077 191.00 |