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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
AN Terrains | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 122 053.00 | 107 065.00 | 14 988.00 | 122 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 201 344.00 | 1 952 189.00 | 249 155.00 | 2 201 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 833.00 | 695 861.00 | 193 972.00 | 889 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 343 018.00 | 2 761 706.00 | 581 313.00 | 3 343 018.00 |
BN En cours de production de biens | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 275.00 | 71 819.00 | 586 456.00 | 658 275.00 |
BZ Autres créances | 67 314.00 | | 67 314.00 | 67 314.00 |
CF Disponibilités | 171 894.00 | | 171 894.00 | 171 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 441.00 | | 38 441.00 | 38 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 871.00 | 71 819.00 | 953 052.00 | 1 024 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 367 889.00 | 2 833 525.00 | 1 534 364.00 | 4 367 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 650 900.00 | 562 942.00 | | 650 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 836.00 | 87 958.00 | | 36 836.00 |
DL TOTAL (I) | 737 016.00 | 700 180.00 | | 737 016.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 772.00 | 586 228.00 | | 466 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 799.00 | 58 638.00 | | 53 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 053.00 | 72 640.00 | | 107 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 057.00 | 121 841.00 | | 146 057.00 |
EA Autres dettes | 22 167.00 | 37 168.00 | | 22 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 848.00 | 876 516.00 | | 795 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 364.00 | 1 578 195.00 | | 1 534 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 362.00 | 435 649.00 | | 465 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 396 226.00 | | 75 433.00 | 3 396 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 641.00 | 3 343 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 641.00 | 3 312 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 365 530.00 | | 75 433.00 | 3 365 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 718 475.00 | 171 871.00 | 128 641.00 | 2 718 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 711 884.00 | 171 871.00 | 128 641.00 | 2 711 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 91 814.00 | 4 680.00 | 24 675.00 | 91 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 814.00 | 4 680.00 | 24 675.00 | 91 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 314.00 | 4 680.00 | 24 675.00 | 93 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 680.00 | 24 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 053.00 | 107 053.00 | | 107 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
UX Autres créances clients | 565 896.00 | 565 896.00 | | 565 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 379.00 | 92 379.00 | | 92 379.00 |
VB T. V. A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 559.00 | 136 073.00 | 324 817.00 | 466 559.00 |
VI Groupe et associés | 53 799.00 | 53 799.00 | | 53 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 583.00 | | | 153 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 029.00 | 764 029.00 | | 764 029.00 |
VW T.V.A. | 103 112.00 | 103 112.00 | | 103 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 848.00 | 465 362.00 | 324 817.00 | 795 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 879.00 | 17 821.00 | | 17 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 024.00 | 28 118.00 | | 22 024.00 |
ST Autres comptes | 636 132.00 | 559 585.00 | | 636 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 683.00 | 18 484.00 | | 27 683.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 463 050.00 | 140 568.00 | | 463 050.00 |
YT Sous‐traitance | 445 003.00 | 205 215.00 | | 445 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 503.00 | 4 096.00 | | 7 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 516.00 | 4 285.00 | | 5 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 395.00 | 22 106.00 | | 23 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 188.00 | 335 648.00 | | 376 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 712.00 | 153 060.00 | | 170 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 138 345.00 | 815 498.00 | | 1 138 345.00 |