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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 129.00 | 6 730.00 | 35 399.00 | 42 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 467.00 | 6 730.00 | 65 737.00 | 72 467.00 |
BT Marchandises | 118 813.00 | | 118 813.00 | 118 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 134.00 | | 219 134.00 | 219 134.00 |
BZ Autres créances | 47 631.00 | | 47 631.00 | 47 631.00 |
CF Disponibilités | 240 442.00 | | 240 442.00 | 240 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 626 020.00 | | 626 020.00 | 626 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 487.00 | 6 730.00 | 691 757.00 | 698 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
CU Autres participations | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 824.00 | 50 000.00 | | 58 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 616.00 | 33 440.00 | | 74 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 656.00 | 27 200.00 | | 143 656.00 |
DL TOTAL (I) | 304 295.00 | 110 640.00 | | 304 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 416.00 | 222 148.00 | | 276 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 097.00 | 30 690.00 | | 87 097.00 |
EA Autres dettes | 9 840.00 | 3 322.00 | | 9 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 462.00 | 269 401.00 | | 387 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 757.00 | 380 040.00 | | 691 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 050 941.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 062 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 611.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 405.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 881 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 176.00 | 4 305.00 | | 50 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 406.00 | 1 349 086.00 | | 2 088 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 750.00 | 1 321 886.00 | | 1 944 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 656.00 | 27 200.00 | | 143 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 095.00 | | 42 372.00 | 30 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 793.00 | | 33 336.00 | 8 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 062.00 | | 9 036.00 | 8 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 324.00 | 4 405.00 | | 2 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 324.00 | 4 405.00 | | 2 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 416.00 | 276 416.00 | | 276 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 219 134.00 | | | 219 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | | | 63.00 |
VB T. V. A. | 42 833.00 | | | 42 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 820.00 | | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 332.00 | 279 332.00 | | 279 332.00 |
VW T.V.A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 462.00 | 387 462.00 | | 387 462.00 |