| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 875.00 | 677.00 | 17 198.00 | 17 875.00 |
AH Fonds commercial | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 562.00 | 529.00 | 1 033.00 | 1 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 297.00 | 17 610.00 | 42 686.00 | 60 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
BF Prêts | 33 796.00 | | 33 796.00 | 33 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 937.00 | 18 817.00 | 292 120.00 | 310 937.00 |
BT Marchandises | 241 591.00 | | 241 591.00 | 241 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 044.00 | 7 409.00 | 258 634.00 | 266 044.00 |
BZ Autres créances | 81 447.00 | | 81 447.00 | 81 447.00 |
CF Disponibilités | 159 748.00 | | 159 748.00 | 159 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 105.00 | | 29 105.00 | 29 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 665.00 | 7 409.00 | 791 256.00 | 798 665.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -7 654.00 | | -7 654.00 | -7 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 947.00 | 26 226.00 | 1 075 721.00 | 1 101 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
CU Autres participations | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 167 069.00 | | 167 069.00 | 167 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 824.00 | 58 824.00 | | 58 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 616.00 | 74 616.00 | | 74 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 882.00 | 5 000.00 | | 5 882.00 |
DH Report à nouveau | 164 973.00 | 22 200.00 | | 164 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 887.00 | 143 656.00 | | 107 887.00 |
DL TOTAL (I) | 412 183.00 | 304 295.00 | | 412 183.00 |
DP Provisions pour risques | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 584.00 | | | 17 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 280.00 | 14 109.00 | | 219 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 040.00 | 276 416.00 | | 334 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 055.00 | 87 097.00 | | 87 055.00 |
EA Autres dettes | 9 331.00 | 9 840.00 | | 9 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 705.00 | 387 462.00 | | 649 705.00 |
ED (V) | -3 750.00 | | | -3 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 721.00 | 691 757.00 | | 1 075 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 434.00 | 387 462.00 | | 440 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 843 737.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 864 578.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 426.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809.00 | | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 100.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 657.00 | -100.00 | | 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 453.00 | 50 176.00 | | -23 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 165.00 | 2 088 406.00 | | 2 078 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 278.00 | 1 944 750.00 | | 1 970 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 887.00 | 143 656.00 | | 107 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 467.00 | | 238 470.00 | 72 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 167 069.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 167 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 240.00 | | 17 875.00 | 13 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 129.00 | | 19 730.00 | 42 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 098.00 | | 33 796.00 | 17 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 18 817.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 677.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 18 140.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 584.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 409.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 409.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 993.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 339.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 654.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 040.00 | 334 040.00 | | 334 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 626.00 | 57 626.00 | | 57 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
UP Prêts | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 254 500.00 | | | 254 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
VB T. V. A. | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 280.00 | 10 009.00 | 119 271.00 | 219 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
VP Divers | 34 893.00 | | | 34 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 958.00 | 376 596.00 | 46 362.00 | 422 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 705.00 | 440 434.00 | 119 271.00 | 649 705.00 |