| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 731.00 | 4 887.00 | 24 844.00 | 29 731.00 |
AH Fonds commercial | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 492.00 | 973.00 | 1 519.00 | 2 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 089.00 | 25 143.00 | 43 946.00 | 69 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
BF Prêts | 33 796.00 | | 33 796.00 | 33 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 515.00 | 31 003.00 | 301 512.00 | 332 515.00 |
BT Marchandises | 218 153.00 | | 218 153.00 | 218 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 530.00 | 7 409.00 | 289 121.00 | 296 530.00 |
BZ Autres créances | 80 135.00 | | 80 135.00 | 80 135.00 |
CF Disponibilités | 77 827.00 | | 77 827.00 | 77 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 449.00 | 7 409.00 | 672 040.00 | 679 449.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 964.00 | 38 412.00 | 973 552.00 | 1 011 964.00 |
CU Autres participations | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 167 069.00 | | 167 069.00 | 167 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 824.00 | 58 824.00 | | 58 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 616.00 | 74 616.00 | | 74 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
DH Report à nouveau | 272 860.00 | 164 973.00 | | 272 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 614.00 | 107 887.00 | | -84 614.00 |
DL TOTAL (I) | 327 568.00 | 412 183.00 | | 327 568.00 |
DP Provisions pour risques | 8 487.00 | 17 584.00 | | 8 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 487.00 | 17 584.00 | | 8 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 289.00 | 219 280.00 | | 214 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 173.00 | 334 040.00 | | 321 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 557.00 | 87 055.00 | | 78 557.00 |
EA Autres dettes | 22 534.00 | 9 331.00 | | 22 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 553.00 | 649 705.00 | | 636 553.00 |
ED (V) | 943.00 | -3 750.00 | | 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 552.00 | 1 075 721.00 | | 973 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 328.00 | 440 434.00 | | 432 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 814 129.00 | |
FG Production vendue services | | | 100 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 914 685.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 805.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 673.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 654.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 259.00 | 809.00 | | 4 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 500.00 | 152.00 | | 37 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 241.00 | 657.00 | | -33 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 029.00 | 2 078 165.00 | | 943 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 643.00 | 1 970 278.00 | | 1 027 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 614.00 | 107 887.00 | | -84 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 937.00 | | 21 578.00 | 310 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 069.00 | | | 167 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 167 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 115.00 | | 11 856.00 | 31 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 859.00 | | 9 722.00 | 61 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 894.00 | | | 50 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 817.00 | 12 186.00 | | 18 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | 4 210.00 | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 140.00 | 7 976.00 | | 18 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 584.00 | 8 487.00 | 17 584.00 | 17 584.00 |
6T Sur comptes clients | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 993.00 | 8 487.00 | 17 584.00 | 24 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 487.00 | 9 930.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 173.00 | 321 173.00 | | 321 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
UP Prêts | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 284 987.00 | | | 284 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
VB T. V. A. | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 289.00 | 10 064.00 | 134 225.00 | 214 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 831.00 | 383 469.00 | 46 362.00 | 429 831.00 |
VW T.V.A. | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 553.00 | 432 328.00 | 134 225.00 | 636 553.00 |