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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 208.00 | 26 212.00 | 7 995.00 | 34 208.00 |
AH Fonds commercial | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 542.00 | 21 424.00 | 28 118.00 | 49 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 236.00 | 74 106.00 | 91 129.00 | 165 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 33 796.00 | | 33 796.00 | 33 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 153.00 | 121 743.00 | 182 410.00 | 304 153.00 |
BT Marchandises | 345 112.00 | | 345 112.00 | 345 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 912 062.00 | 19 261.00 | 892 801.00 | 912 062.00 |
BZ Autres créances | 122 852.00 | | 122 852.00 | 122 852.00 |
CF Disponibilités | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 543.00 | 19 261.00 | 1 370 281.00 | 1 389 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 696.00 | 141 004.00 | 1 552 692.00 | 1 693 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 396.00 | | | 37 396.00 |
CU Autres participations | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 824.00 | 58 824.00 | | 58 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 616.00 | 74 616.00 | | 74 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
DH Report à nouveau | 433 516.00 | 188 246.00 | | 433 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 549.00 | 245 270.00 | | -300 549.00 |
DL TOTAL (I) | 272 289.00 | 572 838.00 | | 272 289.00 |
DP Provisions pour risques | 9 959.00 | 9 380.00 | | 9 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 959.00 | 9 380.00 | | 9 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 204 226.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 949.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 644.00 | 750 606.00 | | 959 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 127.00 | 101 012.00 | | 109 127.00 |
EA Autres dettes | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 468.00 | 1 065 792.00 | | 1 270 468.00 |
ED (V) | -25.00 | -25.00 | | -25.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 692.00 | 1 647 986.00 | | 1 552 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 468.00 | 875 792.00 | | 1 070 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 586 262.00 | |
FG Production vendue services | | | 340 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 926 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 275.00 | |
GE Autres charges | | | -157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 495.00 | 187 807.00 | | 3 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 000.00 | 167 070.00 | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 505.00 | 20 737.00 | | -17 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 663.00 | 22 664.00 | | -48 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 059.00 | 2 602 869.00 | | 1 946 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 608.00 | 2 357 599.00 | | 2 246 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 549.00 | 245 270.00 | | -300 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 236.00 | | 36 883.00 | 276 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 966.00 | 41 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 966.00 | 304 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 971.00 | | 4 477.00 | 42 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 371.00 | | 32 406.00 | 182 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 894.00 | | | 50 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 427.00 | 50 316.00 | | 71 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 797.00 | 11 415.00 | | 14 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 629.00 | 38 901.00 | | 56 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 380.00 | 9 959.00 | 9 380.00 | 9 380.00 |
6T Sur comptes clients | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 641.00 | 9 959.00 | 9 380.00 | 28 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 959.00 | 9 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 644.00 | 959 644.00 | | 959 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 797.00 | 73 797.00 | | 73 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UP Prêts | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 888 666.00 | 888 666.00 | | 888 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
VB T. V. A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64.00 | | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 287.00 | 99 287.00 | | 99 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 665.00 | 1 077 665.00 | | 1 077 665.00 |
VW T.V.A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 468.00 | 1 070 468.00 | 200 000.00 | 1 270 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |