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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 208.00 | 33 473.00 | 734.00 | 34 208.00 |
AH Fonds commercial | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 895.00 | 34 271.00 | 18 624.00 | 52 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 206.00 | 99 533.00 | 74 674.00 | 174 206.00 |
BF Prêts | 33 796.00 | | 33 796.00 | 33 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 477.00 | 167 277.00 | 149 199.00 | 316 477.00 |
BT Marchandises | 550 908.00 | 6 264.00 | 544 644.00 | 550 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 318.00 | 23 396.00 | 1 959 922.00 | 1 983 318.00 |
BZ Autres créances | 109 270.00 | | 109 270.00 | 109 270.00 |
CF Disponibilités | 272 506.00 | | 272 506.00 | 272 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 434.00 | 29 660.00 | 2 893 774.00 | 2 923 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 911.00 | 196 937.00 | 3 042 974.00 | 3 239 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 396.00 | | | 37 396.00 |
CU Autres participations | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 824.00 | 58 824.00 | | 58 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 616.00 | 74 616.00 | | 74 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
DH Report à nouveau | 132 967.00 | 433 516.00 | | 132 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 873.00 | -300 549.00 | | 101 873.00 |
DL TOTAL (I) | 374 162.00 | 272 289.00 | | 374 162.00 |
DP Provisions pour risques | 10 553.00 | 9 959.00 | | 10 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 553.00 | 9 959.00 | | 10 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 000.00 | 200 000.00 | | 570 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 230.00 | 959 644.00 | | 1 850 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 660.00 | 109 127.00 | | 180 660.00 |
EA Autres dettes | 46 217.00 | 1 697.00 | | 46 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 107.00 | 1 270 468.00 | | 2 647 107.00 |
ED (V) | 11 152.00 | -25.00 | | 11 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 974.00 | 1 552 692.00 | | 3 042 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 107.00 | 1 070 468.00 | | 2 117 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 999 545.00 | |
FG Production vendue services | | | 308 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 308 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 365 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 014 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 579.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 486.00 | |
GE Autres charges | | | 9 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 305 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 505.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 591.00 | -48 663.00 | | -45 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 499.00 | 1 946 059.00 | | 3 365 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 627.00 | 2 246 608.00 | | 3 263 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 873.00 | -300 549.00 | | 101 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 153.00 | | 12 324.00 | 304 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 778.00 | | 12 324.00 | 214 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 928.00 | | | 41 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 743.00 | 45 535.00 | | 121 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 212.00 | 7 261.00 | | 26 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 531.00 | 38 273.00 | | 95 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 959.00 | 10 553.00 | 9 959.00 | 9 959.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 264.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 261.00 | 4 135.00 | | 19 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 261.00 | 10 398.00 | | 19 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 220.00 | 20 951.00 | 9 959.00 | 29 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 951.00 | 9 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 230.00 | 1 850 230.00 | | 1 850 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 672.00 | 44 672.00 | | 44 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 019.00 | 65 019.00 | | 65 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 217.00 | 46 217.00 | | 46 217.00 |
UP Prêts | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 959 922.00 | 1 959 922.00 | | 1 959 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
VB T. V. A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 000.00 | 40 000.00 | 522 000.00 | 570 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 67 945.00 | 67 945.00 | | 67 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 416.00 | 2 137 416.00 | | 2 137 416.00 |
VW T.V.A. | 56 290.00 | 56 290.00 | | 56 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 107.00 | 2 117 107.00 | 522 000.00 | 2 647 107.00 |