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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 731.00 | 14 797.00 | 14 934.00 | 29 731.00 |
AH Fonds commercial | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 542.00 | 8 956.00 | 40 586.00 | 49 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 829.00 | 47 673.00 | 85 156.00 | 132 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
BF Prêts | 33 796.00 | | 33 796.00 | 33 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 236.00 | 71 427.00 | 204 809.00 | 276 236.00 |
BT Marchandises | 513 431.00 | | 513 431.00 | 513 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 376.00 | 19 261.00 | 756 114.00 | 775 376.00 |
BZ Autres créances | 59 315.00 | | 59 315.00 | 59 315.00 |
CF Disponibilités | 107 405.00 | | 107 405.00 | 107 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 438.00 | 19 261.00 | 1 443 176.00 | 1 462 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 674.00 | 90 688.00 | 1 647 986.00 | 1 738 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 396.00 | | | 37 396.00 |
CU Autres participations | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 824.00 | 58 824.00 | | 58 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 616.00 | 74 616.00 | | 74 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
DH Report à nouveau | 188 246.00 | 272 860.00 | | 188 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 270.00 | -84 614.00 | | 245 270.00 |
DL TOTAL (I) | 572 838.00 | 327 568.00 | | 572 838.00 |
DP Provisions pour risques | 9 380.00 | 8 487.00 | | 9 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 380.00 | 8 487.00 | | 9 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 226.00 | 214 289.00 | | 204 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 606.00 | 321 173.00 | | 750 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 012.00 | 78 557.00 | | 101 012.00 |
EA Autres dettes | | 22 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 065 792.00 | 636 553.00 | | 1 065 792.00 |
ED (V) | -25.00 | 943.00 | | -25.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 986.00 | 973 552.00 | | 1 647 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 792.00 | 432 328.00 | | 875 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 078 799.00 | |
FG Production vendue services | | | 227 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 306 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 357 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 826.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 807.00 | 4 259.00 | | 187 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 070.00 | 37 500.00 | | 167 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 737.00 | -33 241.00 | | 20 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 869.00 | 943 029.00 | | 2 602 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 599.00 | 1 027 643.00 | | 2 357 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 270.00 | -84 614.00 | | 245 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 515.00 | | 110 791.00 | 332 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 069.00 | | | 167 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 069.00 | 276 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 167 069.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 971.00 | | | 42 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 581.00 | | 110 791.00 | 71 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 894.00 | | | 50 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 003.00 | 40 594.00 | 170.00 | 31 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 887.00 | 9 910.00 | | 4 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 115.00 | 30 684.00 | 170.00 | 26 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 487.00 | 9 380.00 | 8 487.00 | 8 487.00 |
6T Sur comptes clients | 7 409.00 | 11 852.00 | | 7 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 409.00 | 11 852.00 | | 7 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 896.00 | 21 232.00 | 8 487.00 | 15 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 232.00 | 8 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 606.00 | 750 606.00 | | 750 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 202.00 | 45 202.00 | | 45 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
UP Prêts | 33 796.00 | | 33 796.00 | 33 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 751 980.00 | 751 980.00 | | 751 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
VB T. V. A. | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 226.00 | 14 226.00 | 160 000.00 | 204 226.00 |
VI Groupe et associés | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
VP Divers | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 262.00 | 842 500.00 | 42 762.00 | 885 262.00 |
VW T.V.A. | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 792.00 | 875 792.00 | 160 000.00 | 1 065 792.00 |