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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 930 000.00 | 230 000.00 | 700 000.00 | 930 000.00 |
BZ Autres créances | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
CF Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 275.00 | 230 000.00 | 714 275.00 | 944 275.00 |
CU Autres participations | 930 000.00 | 230 000.00 | 700 000.00 | 930 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 279 391.00 | 86 283.00 | | 279 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 128.00 | 213 108.00 | | 74 128.00 |
DL TOTAL (I) | 381 020.00 | 326 891.00 | | 381 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 610.00 | 398 092.00 | | 328 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 64 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 645.00 | 4 550.00 | | 4 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 255.00 | 467 971.00 | | 333 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 275.00 | 794 863.00 | | 714 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | 254.00 | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | 254.00 | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 10.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 10.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | 244.00 | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 285.00 | 280 254.00 | | 90 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 157.00 | 67 146.00 | | 16 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 128.00 | 213 108.00 | | 74 128.00 |