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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 930 000.00 | 238 739.00 | 691 261.00 | 930 000.00 |
BZ Autres créances | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 386.00 | 238 739.00 | 702 647.00 | 941 386.00 |
CU Autres participations | 930 000.00 | 238 739.00 | 691 261.00 | 930 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 020.00 | 281 891.00 | | 336 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 517.00 | 74 128.00 | | 75 517.00 |
DL TOTAL (I) | 436 536.00 | 381 020.00 | | 436 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 867.00 | 328 610.00 | | 257 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 144.00 | 4 645.00 | | 5 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 111.00 | 333 255.00 | | 266 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 647.00 | 714 275.00 | | 702 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 272.00 | 75 388.00 | | 80 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 285.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 41.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 41.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | 245.00 | | -334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 90 285.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 483.00 | 16 157.00 | | 24 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 517.00 | 74 128.00 | | 75 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 000.00 | 8 739.00 | | 230 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 000.00 | 8 739.00 | | 230 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VC Groupe et associés | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 866.00 | 72 027.00 | 185 839.00 | 257 866.00 |
VI Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 111.00 | 80 271.00 | 185 839.00 | 266 111.00 |