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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | 124 606.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 807 406.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 93.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 093.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 811 498.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 682 800.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 654 690.00 | 499 322.00 | | 654 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 880.00 | 180 368.00 | | 124 880.00 |
DL TOTAL (I) | 807 070.00 | 707 190.00 | | 807 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 377.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 427.00 | 2 862.00 | | 4 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 427.00 | 56 239.00 | | 4 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 498.00 | 763 429.00 | | 811 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 427.00 | 56 239.00 | | 4 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 299.00 | 189 967.00 | | 131 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 418.00 | 9 599.00 | | 6 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 880.00 | 180 368.00 | | 124 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 540.00 | | 39 265.00 | 1 015 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 540.00 | | 39 265.00 | 1 015 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
UP Prêts | 124 605.00 | | 124 605.00 | 124 605.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 377.00 | | | 50 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 605.00 | 4 000.00 | 124 605.00 | 128 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |