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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 588 839.00 | |
BZ Autres créances | | | 77 800.00 | |
CF Disponibilités | | | 495.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 78 295.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 667 134.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 588 839.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 443 214.00 | 389 036.00 | | 443 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 108.00 | 74 178.00 | | 66 108.00 |
DL TOTAL (I) | 536 822.00 | 490 714.00 | | 536 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 819.00 | 185 839.00 | | 124 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 493.00 | 5 063.00 | | 5 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 312.00 | 193 802.00 | | 130 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 134.00 | 684 517.00 | | 667 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 473.00 | 81 298.00 | | 92 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 42.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 42.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | -42.00 | | -358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 000.00 | 100 000.00 | | 170 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 892.00 | 25 822.00 | | 103 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 108.00 | 74 178.00 | | 66 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 000.00 | | 200.00 | 930 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 000.00 | | 200.00 | 930 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 691.00 | 90 670.00 | | 250 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 691.00 | 90 670.00 | | 250 691.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 819.00 | 86 979.00 | 37 839.00 | 124 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 020.00 | | | 61 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 800.00 | 77 800.00 | | 77 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 311.00 | 92 472.00 | 37 839.00 | 130 311.00 |