| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 679 309.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 5 208.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 208.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 684 517.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 679 309.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 389 036.00 | 333 520.00 | | 389 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 178.00 | 75 517.00 | | 74 178.00 |
DL TOTAL (I) | 490 714.00 | 436 536.00 | | 490 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 839.00 | 257 867.00 | | 185 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | 3 100.00 | | 2 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 68.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 063.00 | 5 076.00 | | 5 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 802.00 | 266 111.00 | | 193 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 517.00 | 702 647.00 | | 684 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 298.00 | 80 272.00 | | 81 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 334.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 334.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -334.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 822.00 | 24 483.00 | | 25 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 178.00 | 75 517.00 | | 74 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 839.00 | 73 334.00 | 112 504.00 | 185 839.00 |
VI Groupe et associés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 027.00 | | | 72 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 802.00 | 81 297.00 | 112 504.00 | 193 802.00 |