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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | 85 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 763 206.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 222.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 222.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 763 429.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 677 866.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 499 322.00 | 443 214.00 | | 499 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 368.00 | 66 107.00 | | 180 368.00 |
DL TOTAL (I) | 707 190.00 | 536 822.00 | | 707 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 377.00 | 124 819.00 | | 50 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 862.00 | 5 492.00 | | 2 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 239.00 | 130 311.00 | | 56 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 429.00 | 667 134.00 | | 763 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 239.00 | 92 473.00 | | 56 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 358.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 358.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -358.00 | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 967.00 | 170 000.00 | | 189 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 599.00 | 103 892.00 | | 9 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 368.00 | 66 107.00 | | 180 368.00 |