| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 863.00 | 11 994.00 | 34 869.00 | 46 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 863.00 | 11 994.00 | 34 869.00 | 46 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
072 Créances – Autres | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
084 Disponibilités | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
110 Total général Actif | 62 360.00 | 11 994.00 | 50 365.00 | 62 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 864.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 305.00 | 105 390.00 | | 110 305.00 |
224 Production immobilisée | 800.00 | 4 000.00 | | 800.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 381.00 | 109 391.00 | | 113 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 124.00 | 56 323.00 | | 54 124.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 89.00 | -2 989.00 | | 89.00 |
242 Autres charges externes. | 31 554.00 | 19 600.00 | | 31 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 643.00 | 2 953.00 | | 2 643.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 971.00 | 13 085.00 | | 7 971.00 |
252 Charges sociales | 4 110.00 | 5 863.00 | | 4 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 597.00 | 4 398.00 | | 7 597.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 089.00 | 99 236.00 | | 108 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 292.00 | 10 155.00 | | 5 292.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 137.00 | 81.00 | | 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 1 309.00 | | 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 386.00 | 8 765.00 | | 4 386.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 580.00 | | | 15 580.00 |