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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 600.00 | 35 411.00 | 42 189.00 | 77 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 600.00 | 35 411.00 | 42 189.00 | 77 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
072 Créances – Autres | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
084 Disponibilités | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 648.00 | | 32 648.00 | 32 648.00 |
110 Total général Actif | 110 248.00 | 35 411.00 | 74 837.00 | 110 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 538.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 214.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 158.00 | 1 206.00 | | 2 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 459.00 | 154 492.00 | | 138 459.00 |
222 Production stockée | -2 011.00 | 3 182.00 | | -2 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 296.00 | | |
230 Autres produits | 4 110.00 | 1 298.00 | | 4 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 716.00 | 160 474.00 | | 142 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 844.00 | 70 822.00 | | 69 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 205.00 | 665.00 | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 32 009.00 | 35 170.00 | | 32 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 914.00 | 1 848.00 | | 3 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 177.00 | 17 111.00 | | 21 177.00 |
252 Charges sociales | 8 900.00 | 9 680.00 | | 8 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 894.00 | 9 585.00 | | 13 894.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 68.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 946.00 | 144 950.00 | | 149 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 231.00 | 15 524.00 | | -7 231.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 6.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 836.00 | | | 836.00 |
294 Charges financières | 357.00 | 195.00 | | 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 600.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 1 316.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 538.00 | 13 419.00 | | -5 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 448.00 | | | 74 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62.00 | | | 62.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 022.00 | | | 19 022.00 |