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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 169 848.00 | 75 456.00 | 94 392.00 | 169 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 848.00 | 75 456.00 | 94 392.00 | 169 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
072 Créances – Autres | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
084 Disponibilités | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 256.00 | | 47 256.00 | 47 256.00 |
110 Total général Actif | 217 104.00 | 75 456.00 | 141 648.00 | 217 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 752.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 882.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 541.00 | 158 080.00 | | 220 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 3 583.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 143.00 | 841.00 | | 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 185.00 | 162 504.00 | | 225 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 055.00 | 64 637.00 | | 103 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | 150.00 | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 37 096.00 | 33 668.00 | | 37 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 138.00 | | | 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 729.00 | 8 338.00 | | 3 729.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4.00 | | | 4.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 468.00 | 30 903.00 | | 37 468.00 |
252 Charges sociales | 19 901.00 | 15 021.00 | | 19 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 076.00 | 14 018.00 | | 21 076.00 |
262 Autres charges | 1 088.00 | 274.00 | | 1 088.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 392.00 | 167 008.00 | | 223 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 793.00 | -4 504.00 | | 1 793.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 204.00 | 4 280.00 | | 2 204.00 |
294 Charges financières | 1 259.00 | 398.00 | | 1 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 315.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -694.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 752.00 | -1 228.00 | | 2 752.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 697.00 | | | 165 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |