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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 165 697.00 | 54 379.00 | 111 317.00 | 165 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 697.00 | 54 379.00 | 111 317.00 | 165 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
072 Créances – Autres | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
084 Disponibilités | 28 979.00 | | 28 979.00 | 28 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 003.00 | | 45 003.00 | 45 003.00 |
110 Total général Actif | 210 699.00 | 54 379.00 | 156 320.00 | 210 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 228.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 172.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 080.00 | 163 182.00 | | 158 080.00 |
222 Production stockée | | -1 171.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
230 Autres produits | 841.00 | 733.00 | | 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 504.00 | 162 744.00 | | 162 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 637.00 | 73 056.00 | | 64 637.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | -1 570.00 | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 33 668.00 | 33 452.00 | | 33 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 815.00 | | | 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 338.00 | 3 152.00 | | 8 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 903.00 | 20 264.00 | | 30 903.00 |
252 Charges sociales | 15 021.00 | 11 530.00 | | 15 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 018.00 | 13 201.00 | | 14 018.00 |
262 Autres charges | 274.00 | 10.00 | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 008.00 | 153 095.00 | | 167 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 504.00 | 9 650.00 | | -4 504.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 18.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 280.00 | 753.00 | | 4 280.00 |
294 Charges financières | 398.00 | 70.00 | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 315.00 | 850.00 | | 1 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -694.00 | 26.00 | | -694.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 228.00 | 9 475.00 | | -1 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 82 478.00 | | | 82 478.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 774.00 | | | 78 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 172.00 | | | 95 172.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 314.00 | | | 19 314.00 |