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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 448.00 | 21 580.00 | 52 869.00 | 74 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 448.00 | 21 580.00 | 52 869.00 | 74 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
072 Créances – Autres | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
084 Disponibilités | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
110 Total général Actif | 107 460.00 | 21 580.00 | 85 881.00 | 107 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 896.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 310.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 585.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 206.00 | 2 276.00 | | 1 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 492.00 | 110 305.00 | | 154 492.00 |
222 Production stockée | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
224 Production immobilisée | | 800.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 296.00 | | | 296.00 |
230 Autres produits | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 474.00 | 113 381.00 | | 160 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 822.00 | 54 124.00 | | 70 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 665.00 | 89.00 | | 665.00 |
242 Autres charges externes. | 35 170.00 | 31 554.00 | | 35 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | 2 643.00 | | 1 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 111.00 | 7 971.00 | | 17 111.00 |
252 Charges sociales | 9 680.00 | 4 110.00 | | 9 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 585.00 | 7 597.00 | | 9 585.00 |
262 Autres charges | 68.00 | 1.00 | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 950.00 | 108 089.00 | | 144 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 524.00 | 5 292.00 | | 15 524.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 195.00 | 137.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 770.00 | | 1 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 419.00 | 4 386.00 | | 13 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 863.00 | | | 46 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 690.00 | | | 19 690.00 |