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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 78 774.00 | 48 612.00 | 30 163.00 | 78 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 774.00 | 48 612.00 | 30 163.00 | 78 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
072 Créances – Autres | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
084 Disponibilités | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
110 Total général Actif | 103 341.00 | 48 612.00 | 54 729.00 | 103 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 475.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 158.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 182.00 | 138 459.00 | | 163 182.00 |
222 Production stockée | -1 171.00 | -2 011.00 | | -1 171.00 |
230 Autres produits | 733.00 | 4 110.00 | | 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 744.00 | 142 716.00 | | 162 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 056.00 | 69 844.00 | | 73 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 570.00 | 205.00 | | -1 570.00 |
242 Autres charges externes. | 33 452.00 | 32 009.00 | | 33 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 152.00 | 3 914.00 | | 3 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 264.00 | 21 177.00 | | 20 264.00 |
252 Charges sociales | 11 530.00 | 8 900.00 | | 11 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 201.00 | 13 894.00 | | 13 201.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 095.00 | 149 946.00 | | 153 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 650.00 | -7 231.00 | | 9 650.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | 14.00 | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 753.00 | 836.00 | | 753.00 |
294 Charges financières | 70.00 | 357.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 850.00 | | | 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26.00 | -1 200.00 | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 475.00 | -5 538.00 | | 9 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 073.00 | | | 20 073.00 |