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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 5 100.00 | 2 500.00 | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 311.00 | 12 757.00 | 21 554.00 | 34 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 005.00 | 968.00 | 2 038.00 | 3 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 918.00 | 18 825.00 | 26 093.00 | 44 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 632.00 | | 44 632.00 | 44 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 933.00 | | 771 933.00 | 771 933.00 |
BZ Autres créances | 59 613.00 | | 59 613.00 | 59 613.00 |
CF Disponibilités | 57 104.00 | | 57 104.00 | 57 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 528.00 | | 938 528.00 | 938 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 446.00 | 18 825.00 | 964 621.00 | 983 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 885.00 | 186 435.00 | | 305 885.00 |
DL TOTAL (I) | 316 890.00 | 196 435.00 | | 316 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 461.00 | 9 968.00 | | 12 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 461.00 | 9 968.00 | | 12 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737.00 | 934.00 | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 229.00 | 172 277.00 | | 200 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 719.00 | 376 799.00 | | 325 719.00 |
EA Autres dettes | 108 586.00 | | | 108 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 271.00 | 550 011.00 | | 635 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 621.00 | 756 414.00 | | 964 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 271.00 | 550 011.00 | | 635 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 350 970.00 | | 2 350 970.00 | 2 350 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 970.00 | | 2 350 970.00 | 2 350 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 353 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 493.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 636.00 | 91 532.00 | | 140 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 602.00 | 1 214 494.00 | | 2 353 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 718.00 | 1 028 059.00 | | 2 047 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 885.00 | 186 435.00 | | 305 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 625.00 | 2 313.00 | | 4 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 967.00 | | 2 951.00 | 41 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 366.00 | | 2 951.00 | 34 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 271.00 | 12 554.00 | | 6 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 133.00 | 2 967.00 | | 2 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 137.00 | 9 588.00 | | 4 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 968.00 | 2 493.00 | | 9 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 968.00 | 2 493.00 | | 9 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 229.00 | 200 229.00 | | 200 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 227.00 | 54 227.00 | | 54 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 458.00 | 95 458.00 | | 95 458.00 |
UX Autres créances clients | 771 933.00 | | | 771 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 31 972.00 | | | 31 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VI Groupe et associés | 108 586.00 | 108 586.00 | | 108 586.00 |
VP Divers | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 793.00 | 836 793.00 | | 836 793.00 |
VW T.V.A. | 158 702.00 | 158 702.00 | | 158 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 271.00 | 635 271.00 | | 635 271.00 |